湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务的公告

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-053

湖南方盛制药股份有限公司

关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-086、088号公告）

公司于2018年6月22日与广东南粤银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广东南粤银行”）签订了《广东南粤银行结构性存款产品协议书》，决定使用闲置自有资金1,000万元办理结构性存款产品业务，主要内容如下：

一、结构性存款产品具体要素

产品名称：结构性存款

产品编号：SD南粤长分2018062201

结构性存款货币：人民币

认购金额：1,000万元

资金来源：闲置自有资金

本金及收益：本结构性存款产品收益类型为保本浮动收益类，预期最低到期年化收益率为1.485%，预期最高到期年化收益率为4.07%。

起息日：2018年6月22日

到期日：2018年9月22日

关联关系说明：与公司无关联关系

二、协议主要内容

甲方：方盛制药

乙方：广东南粤银行

1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。

2、投资方向和范围

本结构性存款产品资金本金存放于广东南粤银行同期限银行定期存款，其存放于定期存款的孳息由广东南粤银行委托招商银行股份有限公司投资于人民币区间累计期权挂钩利率。

3、本金及收益支付：结构性存款产品到期日，广东南粤银行在收到足额的处置收益后（包括本金和收益），客户凭加盖预留印鉴的结构性存款存款证实书向银行申请将本金和收益划转至投资者指定账户。

4、争议的处理

本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

5、协议的生效和终止

本协议经甲乙双方签署后成立。在甲方的投资本金成功从其账户足额划转的情况下，本协议在结构性存款起息日生效（若乙方宣布结构性存款不成立的除外）。

本协议及产品说明书项下甲乙双方权利义务履行完毕之日，本协议自动终止。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金办理结构性存款产品业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况

（单位：万元）

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公司不存在超出审批额度购买理财产品及现金管理的情况，即在董事会审批最高额度后的有效期内，公司任一时点尚未到期的单笔或多笔进行现金管理（含购买理财产品）的自有资金总额未超过经审批的最高额度。

六、备查文件

《广东南粤银行结构性存款产品协议书》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年6月22日