安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
估值方法调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2018年7月5日起,对公司旗下基金持有的长期停牌股票“深赤湾A”(股票代码:000022)、“闻泰科技”(股票代码:600745)按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。
安信基金管理有限责任公司
2018年7月6日
关于天津万家财富资产管理有限公司对安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金和安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类份额开展赎回费率优惠活动的公告
为了更好地向投资者提供服务,根据相关法律法规以及《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,安信基金管理有限责任公司(以下简称本基金管理人)经与天津万家财富资产管理有限公司(以下简称万家财富)协商一致,决定自2018年7月6日起对通过万家财富认购/申购持有安信新视野灵活配置混合型证券投资基金(以下简称安信新视野)和安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类份额(以下简称安信量化多因子A)并通过万家财富申请赎回上述基金的投资者开展赎回费率优惠活动。具体安排如下:
一、适用基金
1、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003895,C 类 003896)
2、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类份额;(基金代码:004592)
二、优惠期间
自2018年7月6日起至2018年9月6日止。
三、费率优惠情况及说明
1、优惠活动期间,投资者通过万家财富赎回安信新视野的,赎回费享有如下优惠:
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2、优惠活动期间,投资者通过万家财富赎回安信量化多因子A类份额的,赎回费享有如下优惠:
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注:1、赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的注册登记日开始计算;
2、优惠后的赎回费将满足不低于按原费率计算的赎回费总额应归入基金资产部分的要求。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
四、本次活动仅适用于在优惠活动期限内通过万家财富赎回上述基金基金份额的投资者,不适用于本基金基金份额的转换转出业务。投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
五、投资者可通过以下途径咨询详情:
1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼
2、天津万家财富资产管理有限公司
客户服务电话:010-59013895
网站:www.wanjiawealth.com
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年7月6日
关于恢复安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入及大额定期定额
投资业务的公告
公告送出日期:2018年7月6日
1 公告基本信息
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注:恢复大额定期定额投资日:2018年7月6日。
2 其他需要提示的事项
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年6月20日公告并从2018年6月20日起暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,本公司决定自2018年7月6日起恢复本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年7月6日
关于恢复安信目标收益债券型
证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2018年7月6日
1 公告基本信息
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注:恢复大额定期定额投资日:2018年7月6日。
2 其他需要提示的事项
安信目标收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年6月9日公告并从2018年6月11日起暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,本公司决定自2018年7月6日起恢复本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年7月6日
关于恢复安信永鑫增强债券型
证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2018年7月6日
1 公告基本信息
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注:恢复大额定期定额投资日:2018年7月6日。
2 其他需要提示的事项
安信永鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年6月20日公告并从2018年6月20日起暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,本公司决定自2018年7月6日起恢复本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年7月6日
关于调整安信尊享纯债债券型
证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务
限额的公告
公告送出日期:2018年7月6日
1. 公告基本信息
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注:1、调整后的大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购限制金额为:5000万元以上(不含5000万元)。
2、安信尊享纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2018年7月9日,需要注意的是2018年7月6日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年7月9日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
2. 其他需要提示的事项
为保护基金份额持有人利益,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)已于2017年6月8日暂停了本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为1000万元以上(不含1000万元)(详见2017年6月7日公告)。本基金的上述业务从2018年7月9日起限制金额由1000万元调整为5000万元,调整的交易内容具体如下:
如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元(不含5000万元)的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元(不含5000万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年7月6日