博时保证金实时交易型货币市场基金更新招募说明书摘要
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过240天的情况
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持100.00元。
9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除18大连银行CD043的发行主体大连银行外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国人民银行大连市中心支行于2017年8月10日出具“大银罚字（2017）第215号”行政处罚决定书，因大连银行股份有限公司违反《征信业管理条例》及《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定，银行承兑汇票业务贸易背景不真实，未按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定履行客户身份识别义务，未按规定分析异常交易，对大连银行股份有限公司处以罚款、责令改正、没收违法所得的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
9.3 其他各项资产构成
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9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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十三、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用和账户维护费用；
10、基金上市费及年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.09%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金年销售服务费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、其他应披露事项
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年1月9日刊登的本基金原招募说明书（〈博时保证金实时交易型货币市场基金招募说明书〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：
1、 在“一、绪言”中，对招募说明书依照的法律进行了更新；
2、 在“二、释义”中，更新了13与54条释义；
3、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
4、 在“五、相关服务机构”中，对审计会计师事务所相关信息进行了更新；
5、在“九、基金份额的申购与赎回”中，更新了 “（五）申购与赎回的数额限制”、“（六）申购和赎回的价格、费用及其用途”、“（七）拒绝或暂停申购的情形”、“（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的内容。
6、在“十、基金的投资”中，更新了 “（四）投资限制”、“（七）投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法”、“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年3月31日；
7、在“十一、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年3月31日；
8、在“十三、基金资产的估值”中，更新了 “（六）暂停估值的情形”的内容；
9、在“十七、基金的信息披露”中，更新了 “（五）公开披露的基金信息”的内容；
10、在“十八、风险揭示”中，更新了 “（一）投资于本基金的主要风险”的内容；
11、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中，更新了“（一）托管协议当事人”、“（二）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查”、“（五）基金资产净值计算与复核”的内容；
12、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
(一)、2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金2018年第1季度报告》；
(二)、2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金2017年年度报告（摘要）》；
(三)、2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金托管协议》；《博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同》；
(四)、2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》；《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；
(五)、2018年03月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金2018年“清明节”假期前暂停申购业务公告》；
(六)、2018年02月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金2018年“春节”假期前暂停申购业务公告》；
(七)、2018年01月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整货币市场基金快速赎回额度的公告》；
(八)、2018年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金2017年第4季度报告》；
(九)、2018年01月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时保证金实时交易型货币市场基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》；
(十)、2017年12月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整货币市场基金快速赎回额度的公告》；
博时基金管理有限公司
2018年7月9日
（上接53版）
