上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
2018-07-11
来源：上海证券报
证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2018-021
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
公司前期使用暂时闲置自有资金1,000万元购买的结构性存款已到期，本金已全部收回并取得收益230,000.00元。
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金1,500万元购买了招商银行股份有限公司的保本浮动收益型点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划。该产品收益计算起始日为2018年7月10日，到期日为公司赎回该产品的确认日，投资范围为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。该产品将根据实际投资期确定收益率，预期年化收益率范围为3.15%~3.70%。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3亿元（含本次），其中闲置募集资金1.1亿元，闲置自有资金1.9亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
