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2018年

8月3日

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关于支付2007年记账式(十三期)国债等六只债券
利息有关事项的通知

2018-08-03 来源:上海证券报

各市场参与人:

2007年记账式(十三期)国债、2010年记账式附息(二十六期)国债、2017年陕西省政府一般债券(九期)、2017年陕西省政府一般债券(十期)、2017年陕西省政府专项债券(五期)、2017年陕西省政府专项债券(六期)将于2018年8月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2007年记账式(十三期)国债证券代码为“100713”,证券简称为“国债0713”,是2007年8月16日发行的20年期债券,票面利率为4.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.26元。

二、2010年记账式附息(二十六期)国债证券代码为“101026”,证券简称为“国债1026”,是2010年8月16日发行的30年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。

三、2017年陕西省政府一般债券(九期)证券代码为“107907”,证券简称为“陕西1713”,是2017年8月16日发行的3年期债券,票面利率为3.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.68元。

四、2017年陕西省政府一般债券(十期)证券代码为“107908”,证券简称为“陕西1714”,是2017年8月16日发行的10年期债券,票面利率为4.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.035元。

五、2017年陕西省政府专项债券(五期)证券代码为“107909”,证券简称为“陕西1715”,是2017年8月16日发行的3年期债券,票面利率为3.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.76元。

六、2017年陕西省政府专项债券(六期)证券代码为“107910”,证券简称为“陕西1716”,是2017年8月16日发行的10年期债券,票面利率为4.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.05元。

七、本所从2018年8月8日至2018年8月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

八、上述债券付息债权登记日为2018年8月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年8月16日除息交易。

九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年八月二日