深圳市索菱实业股份有限公司2018年半年度报告摘要

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-051

2018年半年度报告摘要

深圳市索菱实业股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，积极为客户提供有竞争力的产品和方案，保持了公司整体业务较为稳健的发展态势。2018年上半年公司实现营业收入779,823,451.68元，同比增长38.52%。实现净利润64,631,129.18元，同比增长13.05%。保持了较快的发展速度。

根据经营计划，公司上半年经营情况概述如下：

1、继续加强市场拓展与销售扩张，落实多产品渗透的策略，加快前装ADAS、液晶仪表以及智能驾驶舱等新产品的渗透率。上半年控股子公司上海索菱实业有限公司被上汽通用汽车有限公司确定为K218项目导航产品供应商,为后续其它项目奠定了坚实的发展基础。公司的智能驾驶舱已为众泰S70供货，未来还有华晨需供货，其他汽车厂商也在逐步推广中。后装市场上，公司积极与其他企业开展合作，创新新的营销模式开拓新的市场。商用车市场、UBI市场拓展也在稳步推进。在海外业务上，通过与三旗通信以及英卡科技的协同合作，开展深化海外的智能公交以及网约车等车联网业务。

2、加快研发技术力量整合，提升研发实力，加快产品和后台服务升级。上半年，公司推出了基于恩智浦i.MX8处理器的索菱新平台，该平台打破了本地、网络以及各应用界限，提供更整合的用户体验，为智能驾驶设备提供更舒适、安全的用户交互方案。上半年，公司对车联网产品包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统进行了升级。重点研发发展的后台服务，包括云服务、大数据、第三方集成等也取得了一定成果。

3、多渠道提升生产效率，有效降低智能硬件成本。公司进一步优化惠州生产基地的规划和布局，减少中间环节和降低物流损耗，同时通过新产品研发、工艺调整、ERP等管理系统升级等手段，提高生产效率。

4、公司在人才引进和管理、财务系统升级等方面做了大量工作，为公司业务开拓提供了有力支撑和保障。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-048

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018年7月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年8月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容见《2018年半年度报告全文》，刊登于2018年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年8月9日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-049

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2018年7月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于8月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席林晓罡先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经认真审议，监事会认为：《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2018年8月9日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-050

深圳市索菱实业股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为30,502.16万元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为15,773.90万元。

截至2018年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为150.70万元，募集资金余额为人民币975.64万元。

（二）非公开发行债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年度股东大会决议、深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】466号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，本公司于2017年10月27日向合格投资者非公开发行面值总额人民币5亿元的公司债券，扣除与发行有关的承销费用600.00万元后，2017年10月27日，公司收到主承销商中天国富证券有限公司汇入的本次非公开发行公司债券募集资金净额49,400.00万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金补充流动资金及偿还流动资金贷款为49,409.42万元。

截至2018年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.64万元，募集资金账户余额为人民币1.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票

1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

*1 公司于2015年9月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。2015年10月16日，公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》，并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067，公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，广东索菱、公司与光大银行田贝支行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。

*2 公司“汽车影音及导航系统生产项目”募集资金专户金额已于2016年12月2日使用完毕，并办理了专户注销手续。

（二）非公开发行债券

1、 募集资金的管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”，具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-038）。

公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，为适应公司产能规划调整，将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”。

4、募投项目先期投入及置换情况

2015 年6 月26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》，董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

不适用

8、 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（二）非公开发行债券

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2018年4月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》，同意将17索菱债募集资金用途由“全部用于补充公司流动资金”变更为“补充公司流动资金及偿还银行贷款”；上述议案后续由2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。

17索菱债受托管理人中天国富证券有限公司于2018年6月8日召开了17索菱债2018 年第一次债券持有人会议，债券持有人审议并全体通过了变更募资金用途为“补充公司流动资金及偿还银行贷款”以确认17索菱债截至2018年1月12日的募集资金使用情况的议案。

17索菱债债券募集资金变更目的为保障资金使用效率及促进公司发展提高偿还能力。截至2018年1月12日，17索菱债募集资金已使用49,409.42万元，其中直接补充流动资金16,473.21万元；偿还流动资金贷款32,936.21万元。

4、募投项目先期投入及置换情况

不适用

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

结余募集资金尚未使用。

7、超募资金使用情况

不适用

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年6月30日止，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2018年8月8日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附表2：

2017年非公开发行债券募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司 金额单位：人民币万元

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