安徽集友新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：603429 公司简称：集友股份
安徽集友新材料股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年半年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面，在保持烟用接装纸业务稳定增长的同时，加大设计创新和研究开发力度，积极开拓新产品及新市场，实现公司主营业务的稳步增长；另一方面，充分利用资本市场的融资平台作用，发挥公司产业链整合的优势，完成在烟标领域的布局，形成公司新的盈利增长点，实现公司持续稳定发展。
1、进一步拓展主营业务，经营效益稳步提升
报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，积极把握产品结构升级和调整的市场机会，在国家卷烟行业结构升级、市场竞争进一步加剧的情况下，实现烟用接装纸产销量的双重增长，产量和销量较上年同期分别增长5.71%和19.43%；实现营业收入184,518,527.45元，较上年同期增长77.90%；实现归属于上市公司股东的净利润54,243,666.31元，较上年同期增长42.02%；截至2018年6月30日，公司总资产为787,708,503.10元，较上年年末增长4.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为558,915,268.78元，较上年年末增长5.08%。
2、电化铝业务取得突破，推动产业链延伸布局
报告期内，公司对于烟用接装纸、烟标重要原材料电化铝基本实现自产，实现公司在产业链上游的延伸布局。公司自产的电化铝，在相关指标方面达到甚至优于国内成熟企业的水平，可有效解决电化铝可能带来的重金属超标问题，提高产品环保性能，从源头上控制了产品的质量；有利于降低原料成本，提高公司产品的市场竞争力和盈利能力；有利于公司在原材料方面的创新，有利于产业链上下游协同创新，进一步提升公司产品的竞争力。同时，公司在太湖投资建设新的电化铝生产线，预期建成后，电化铝业务将成为公司新的盈利增长点。
3、烟标业务进展顺利，具备进一步做大做强的基本条件
在烟草包装材料的各个领域中，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的，在价值上大约是烟用接装纸的10倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标过程中，进军烟标生产领域，是公司的必然选择。2017年6月，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司变更部分募集资金投向，投资于烟标生产线建设项目，开始介入烟标业务。2018年2月，公司以自有资金收购大风科技，进一步扩大烟标业务。目前，公司新建的烟标生产线已进入试生产阶段，公司与并购的大风科技也实现全面融合，已具备进一步做大烟标业务的基本条件。
4、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀
报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有60余项专利。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-059
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年7月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事郭曙光先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2018年半年度报告摘要》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2018年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-061）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、《集友股份未来发展战略规划（2018年-2020年）》
表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《集友股份未来发展战略规划（2018年-2020年）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-060
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2018年7月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2018年8月8日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-061
安徽集友新材料股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3164号文核准，于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.00元，共计募集人民币25,500.00万元。扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元（含税，其中进项税额1,533,259.29元），集友股份实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该募集资金已于 2017年1月18日全部到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2017年1 月 18 日出具了大华验字[2017]000001号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）以前年度使用金额
2017年度，公司对募集资金项目累计投入128,998,896.96元，其中置换预先投入募集资金7,071,387.00元，直接投入募集资金项目121,927,509.96元。2017年末使用闲置募集资金用于现金管理的余额为99,000,000.00元，2017年度募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额为4,332,422.56元。
（三）2018年上半年募集资金使用和结余情况
2018年上半年公司对募集资金项目累计投入74,216,178.82元，2018年上半年公司收回闲置募集资金用于现金管理的理财产品99,000,000.00元，2018年上半年募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额为687,497.28元，截止2018年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为28,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2016 年第一届董事会第二次会议审议通过，并也经本公司2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于2017年2月9日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2017年2月10日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,071,387.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2018年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2,800.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2018年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况。
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2017年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年6月8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033 ）。详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
附件：
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽集友新材料股份有限公司
董事会
2018年8月8日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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