2018年

8月10日

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关于支付2012年记账式附息(四期)国债等四只债券利息有关事项的通知

2018-08-10 来源:上海证券报

各市场参与人:

2012年记账式附息(四期)国债、2012年记账式附息(十五期)国债、2016年湖南省政府一般债券(五期)、2016年湖南省政府一般债券(六期)将于2018年8月23日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2012年记账式附息(四期)国债证券代码为“101204”,证券简称为“国债1204”,是2012年2月23日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。

二、2012年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101215”,证券简称为“国债1215”,是2012年8月23日发行的10年期债券,票面利率为3.39%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.695元。

三、2016年湖南省政府一般债券(五期)证券代码为“107260”,证券简称为“湖南1605”,是2016年8月23日发行的3年期债券,票面利率为2.43%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.43元。

四、2016年湖南省政府一般债券(六期)证券代码为“107261”,证券简称为“湖南1606”,是2016年8月23日发行的7年期债券,票面利率为2.78%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.78元。

五、本所从2018年8月15日至2018年8月22日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为2018年8月22日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年8月23日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年八月九日

关于广东盛路通信科技股份有限公司

可转换公司债券上市交易的公告

广东盛路通信科技股份有限公司发行的1,000,000,000元可转换公司债券自2018年8月14日起在本所上市交易,证券简称为“盛路转债”,证券代码为“128041”,上市数量1,000万张。

深圳证券交易所

二〇一八年八月九日