中国交通建设股份有限公司
2009年公司债券（第一期）“09中交G2”
2018年付息公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2018-049
债券代码：122019 债券简称：09中交G2
中国交通建设股份有限公司
2009年公司债券（第一期）“09中交G2”
2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要信息提示：
●债权登记日：2018年8月20日
●债券付息日：2018年8月21日
●债券付息兑付日：2019年8月21日
由中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或发行人）于2009年8月21日发行的中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）（以下简称本期债券），品种二“09中交G2”将于2018年8月21日支付自2017年8月21日至2018年8月20日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
(一) 债券名称：中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）。
(二) 债券简称及代码：09中交G2，122019。
(三) 发行人：中国交通建设股份有限公司。
(四) 发行总额和期限：本期债券“09中交G2”发行规模为人民币79亿元，期限为10年期。
(五) 债券形式：实名制记账式。
(六) 债券利率：固定利率，本期债券“09中交G2”票面年利率5.20%，在债券存续期内固定不变。
(七) 计息期限：本期债券“09中交G2”计息期限自2009年8月21日至2019年8月21日。
(八) 付息日：2010年至2019年每年的8月21日为“09中交G2”上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
(九) 兑付日：2019年8月21日为“09中交G2”本金及最后一年期利息的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
(十) 担保人及担保方式：由中国交通建设集团有限公司为本次债券提供不可撤销的连带责任担保。
(十一) 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。
(十二) 上市时间和地点：本期债券于2009年9月30日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
(一) 本年度计息期限：2017年8月21日至2018年8月20日为“09中交G2”本年度的计息期限，逾期部分不另计利息。
(二) 票面利率： “09中交G2”票面利率（计息年利率）为5.20%。
(三) 付息日：2018年8月21日为“09中交G2”的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
(四) 债权登记日：2018年8月20日为“09中交G2”的债权登记日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
三、本期债券本年度付息方案
按照《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）票面利率公告》，“09中交G2”的票面利率为5.20%，每手“09中交G2”面值1000元派发利息为52元（含税）（扣税后个人投资者每1000元派发利息为41.60元，扣税后QFII投资者每1000元派发利息为46.80元）。
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年8月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09中交G2”持有人。
五、付息办法
(一) 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
(二) 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
1．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程
2．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人
六、关于本期债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1. 纳税人：本期债券的个人投资者
2. 征税对象：本期债券的利息所得
3. 征税税率：按利息额的20%征收
4. 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5. 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
6. 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“09中交G2”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、各相关机构
(一) 发行人：中国交通建设股份有限公司
地址：北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人：刘起涛
联系人：江峰
联系电话：010－82016796
传真：010－82016794
邮政编码：100088
(二) 主承销商：中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街110号7层
法定代表人：宁敏
联系人：康乐、张立新
联系电话：010-66229000
传真：010-66578961
邮政编码：100032
(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114，021-38874800-8264
邮政编码：200120
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
2018年8月13日
附表：
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