山东先达农化股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603086      公司简称：先达股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，面对市场频繁变化、环保安监重压升级、市场供需结构转变等大环境，公司董事会始终秉承“专业化、精细化”的方针，经营上坚持在主营业务上进一步广拓深耕，在做好自身安全环保管理的同时，加大技术研发投入，不断增强公司发展核心竞争力，在巩固原有市场的基础上，不断加大海外市场开拓和国内营销服务网络建设。

2018年上半年公司实现营业总收入83,592.11万元，比上年同期增长36.91%；实现归属于上市公司股东净利润12,310.84万元，比上年同期增长127.25%。主营业务实现稳定、健康、持续发展。

安全环保治理方面，公司始终秉持安全、环保就是企业生命线的理念。公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神，通过大量细致的工作，增强公司整体防范安全事故能力。通过细化管理制度，推行可视化的管理模式，实现污染预防的前置化管理。公司废气、废水处理设施正常运转，达到全部达标排放。

生产销售方面，2018年上半年，在环保督察形式严峻，市场频繁变化的大背景下，公司生产经营正常，实现主营产品销量同比增加。上半年在国家安全环保政策影响下，农化产品价格不断走高，公司上半年度产品销售毛利率较去年同期增加7.6个百分点。公司多年来积极推进海外登记工作已显成效，2018年上半年实现出口收入51,355万元，其中自营出口35,141万元，较上年同期增长60%。

新生产基地建设方面，经2018年6月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，将 “年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”、“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，该项目已取得葫环审[2018]14号环评批复，目前已进入项目施工和设备采购阶段，预计2019年6月份完成项目建设。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-046

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2018年8月6日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知，本次董事会会议于2018年8月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

2018年1-6月，公司实现营业收入83,592.11万元、归属于上市公司股东的净利润12,310.84万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,767.77万元。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年半年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-047

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2018年8月6日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知，本次监事会会议于2018年8月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年半年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-048

山东先达农化股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“先达股份”）2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金10,482.40万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为452万元。

（三）本期募集资金使用及结余情况

2018年上半年使用募集资金100万元，截至2018年6月30日，募集资金余额为20,017.88万元（包括扣除手续费后存款利息收入27.40万元，理财产品收益358.08万元）。

截至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年5月19日，公司分别与保荐机构长城证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议分别通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，同意将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”以及“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，实施主体由潍坊先达化工有限公司、公司变更为辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”），实施地点由山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园、山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区。公司以募集资金19,178.60万元及其理财收益和利息对辽宁先达进行增资，其中计入注册资本18,000万元，剩余金额计入资本公积。具体内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，辽宁先达设立了相关募集资金专项账户。前述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内集中管理。2018年6月27日，公司、辽宁先达、长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司葫芦岛分行、中信银行股份有限公司葫芦岛龙港支行签订《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司及辽宁先达共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,582.40万元，置换金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]002736号《鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构长城证券发表了核查意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

截至2018年6月30日，公司置换预先投入募投项目自筹资金5,582.40万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

截至2018年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为0.00万元。2018年1-6月，公司募集资金现金管理的具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

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注：2018年半年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。本专项报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2018年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2018年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2018年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”、“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，内容详见公司于2018年6月26日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年8月17日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-049

山东先达农化股份有限公司

2018年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年上半年主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品的价格变动情况

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三、主要原材料的价格变动情况

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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年8月17日