新余钢铁股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，受国家经济稳步增长、环保政策持续收紧以及钢铁去产能力度不减等因素的影响，国内钢材市场继续保持高位运行态势。面对钢材市场机遇，公司按照“高质量”发展要求，加快推进转型升级，全力做强钢铁主业，积极培育非钢产业，持续推进节能减排，不断巩固提升各项基础管理，生产经营业绩较去年同期实现较大提升。上半年公司完成生铁448万吨、钢440万吨、钢材坯416万吨，实现营业总收入251.95亿元，实现利润总额28.52亿元，净利润21.65亿元。上半年，公司主要抓了以下几项工作。
（一）强化生产组织，规模效益得到有效发挥。
按照积极稳健的生产组织原则，以生产顺行为基础，以规模效益最大化为中心，持续优化生产组织。利用公司多产线优势，根据经营绩效最大化的原则，动态调整金属流向，有效发挥了公司品种优势，实现了当期效益最大化。总体而言，上半年公司生产能力得到了充分释放，产量规模在去年创历史最好水平的基础上，实现了新的突破。
（二）强化供销两头，市场效益有效挖掘
供销“两头”持续发力，在原燃料采购上，通过固化对标成果、夯实基础管理、强化保供能力、稳定供应渠道等措施，国内精粉、国产球团、喷吹煤等主要原燃料品种采购价格拉近了与行业平均水平差距。在公司所有产线都有效益的情况下，进一步稳定订单来源，持续优化订单结构，产量规模效益得到了有效释放。按照当期效益最大化原则，调整优化内外贸销售比重，继续增加效益较好的内贸销售比例；重点工程项目订单持续增长，产品走进石油石化系统、风电工程和重点桥梁项目等重点工程。供销“两头”信息化建设持续推进。
（三）强化考核导向，“三五”攻关取得实效
加大重点指标攻关力度，成立了提高产量规模创效等五个项目攻关组，大力开展“三五攻关”，各项指标总体取得了进步。根据市场变化、工艺调整等，动态调整外购废钢内部结算价格、铁前生产单位超产奖励、原燃料采购品位考核、轧材单位超产奖励等考核管理措施，有效发挥公司绩效考核的激励导向作用。以绩效考核为抓手，积极分解落实全年生产经营工作目标。
（四）强化科技创新，推进提升产品竞争力
积极落实精品战略，根据行业标准和用户需求，修订完善《核用产品制造质量保证大纲》等产品质量管理制度；通过开展质量督查、关键工序跟踪检查、质量风险源控制等措施，不断强化产品质量过程管理。尤其针对薄弱环节，大力开展中厚板线热处理钢板性能改善、取向硅钢等产品质量攻关，取得了较好的攻关成效。加大技术创新能力建设，大力开发高技术含量、高附加值产品。上半年，公司新开发XF738HH钢板、耐候桥梁钢Q345qNHD/E、Q690D钢板、30ZW1700、27ZW1600电动汽车用硅钢等14个新产品；申请11项专利，其中发明专利7项、4项专利授权。公司产品附加值和综合竞争力大幅提升。
（五）强化升改带动，项目建设稳步推进
以公司启动产业转型升级改造工程为契机，着力围绕节能减排、非钢发展、提质增效等重点工作，持续加大项目建设力度。煤气综合利用高效发电（一期）、冷轧废水及废酸处理增强性改造、8#烧结机机头电除尘改造、一钢及轧钢区生产排水整治、高炉热风炉自动优化烧炉技术改造等项目相继完工并投入使用。综合料场智能环保易地改造，4.3米焦炉环保节能升级易地改造等一批产业转型升级改造工程重点项目前期工作按计划推进。
（六）强化主业延伸，非钢经济稳步发展
上半年，公司按照2018年确定的总体发展布局，稳步推进非钢产业发展，公司利用钢铁主业优势，大力培育相关产业发展。成立以整合优化公司内部自发电资产资源的新余新钢节能发电有限公司，进一步提高公司自发电比例；积极推进供应链金融服务板块发展，成立了新余新钢投资管理有限公司、广州新钢商业保理有限公司；积极推进综合料场智能环保易地改造项目，进一步提高公司物料智能化管理水平。
（七）强化保障措施，安全环保力度加大
上半年，国家、省环保督查力度不断升级，新余市“保家行动”“蓝天行动”深入开展背景下，公司严格落实环保政策，积极做好中央环保督查组环保整改“回头看”相关迎检工作；编制完成公司大气综合治理三年改造实施方案（2018～2020年）项目表，修订了创建清洁工厂考核细则等系列相关管理制度。加快节能环保工程项目建设，加大环保工作督查考核力度，强化环保工作过程管控，环保设施实现与生产设施同步运行。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-040
新余钢铁股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年8月20日上午10:00 在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2018年8月10日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事11人，实到董事11人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份2018年半年度报告及摘要》
经审议，公司全体董事一致通过本议案。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
二、审议通过《新钢股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，同意《新钢股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
公司独立董事同意公司编制该报告，并发表了独立意见。公司2018年半年度募集资金专项报告的具体内容详见公司披露的《新余钢铁股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-041
新余钢铁股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2018年8月20日上午11:00 在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2018年8月10日发出。会议由监事会主席谢敏先生主持,会议应出席监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份2018年半年度报告及摘要》
公司监事会全体监事一致同意公司2018年半年度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
二、审议通过《新钢股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，会议同意公司编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
特此公告
新余钢铁股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-042
新余钢铁股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的有关规定，现将本公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承销，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）向特定投资者非公开发行401,826,484股，每股发行价格为4.38 元/股。截至2017年10月31日，共计募集资金1,759,999,999.92 元，扣除发行费用含税人民币28,000,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币1,731,999,999.92元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华验字[2017]000769 号验资报告验证。本次发行新增股份已于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
截至2018年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司在中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行（以下简称“工行新钢支行”）开设了账号为1505202129000018709的募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与华泰联合证券、工行新钢支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下： 单位：元 币种：人民币
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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2018年半年度度募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年12月6日，公司第七届第二十次董事会及十五次监事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入“煤气综合利用高效发电项目”自筹资金人民币 259，610,340.69 元和偿还流动资金借款人民币500,000,000.00元，共计人民币759,610,340.69元，公司已披露募集资金置换相关情况。
2018年2月9日，新钢股份第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行购买理财产品等现金管理业务。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额5亿元（具体情况详见2018年6月9日新钢股份在上海证券交易所网站披露的《新钢股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》-临2018-024）。
报告期内，公司募集资金投入募投项目106,025,085元，截至2018年6月30日，公司募集资金累计使用885,464,366.80元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会
2018年8月21日
附件1：募集资金使用情况对照表
编制单位：新余钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-043
新余钢铁股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2018年半年度的主要经营数据公告如下：
一、主营业务分行业情况：
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二、公司主要产品产量、销量、售价情况：
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2018年8月21日
