山东惠发食品股份有限公司
公司代码：603536 公司简称：惠发股份
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司营业收入为38,488.74万元，较去年同期的33,348.34万元增长幅度为15.41%，实现归属于母公司股东的净利润为1,113.30万元，较去年同期1,668.67万元减少555.37万元，降幅33.28%。
报告期内，公司在扩大生产规模和壮大主营业务的同时，不断加大在餐饮食材供应服务上的的投入，逐步形成定制、采购、生产、研发、销售服务等环节的高效协同，助力主营业务做大做强。通过提升品牌、丰富产品种类、重点打造核心产品，进一步开拓各类渠道，创新营销方式；不断提高产品和服务质量，提升企业科学管理水平，在产品研发等方面的投入都大幅增加，保持着创新发展势头与活力。
报告期内尽管销售额增长幅度较大，但是受原料价格上涨的影响，产品毛利率出现下滑；同时期间费用和研发支出增长，造成净利润下滑。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2018-034
山东惠发食品股份有限公司关于2018年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2018年上半年募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]754号）核准，公司于2017年5月19日向社会公开发行新股不超过3,000万股，每股发行价格为人民币7.63元，股款以人民币缴足，计人民币228,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币45,759,716.98元后，净募集资金共计人民币183,140,283.02元，上述资金于2017年6月7日到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2017）第000064号验资报告。
截至2018年06月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司2017年6月1日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司开设了两个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司诸城支行1607004129200098815号账户、兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行377030100100054661号账户。公司于2017年6月8日与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至2018年06月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（和信专字(2017)第000289号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年5月31日的全部自有资金共3,995.98万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。
2018年4月13日，上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2、经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。
2018 年6月12日，公司已将上述募集资金中的 500 万元提前归还至募集资金专用账户。
3、经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年8月 23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2017年9月26日、2017年9月28日、2017年12月4日《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展》。截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年8月23日
附件一：
山东惠发食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-035
山东惠发食品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年8月20日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于2018年8月23日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司2018年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年 8月23日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-036
山东惠发食品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年8月20日以送达方式通知全体监事，本次会议于 2018年8月23日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会全体成员根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，在审阅公司2018年半年度报告及其摘要后，认为公司2018年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
2018 年 8 月23日
