君禾泵业股份有限公司

公司代码：603617      公司简称：君禾股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对复杂的外部环境、激烈的市场竞争、紧缺的劳动力、以及原材料成本价格上涨等挑战，积极采取多种措施，通过不断优化产品结构、加大营销体系建设、加强市场调研和产品推广力度、合理控制成本费用、提高产线自动化率等一系列措施，确保了公司半年度经营业绩实现稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入35,136.36万元，同比增长7.19%；实现归属于母公司所有者的净利润4,344.71万元，同比增长13.82%，经营活动产生的现金流量净额为8,490.85万元，同比增加3.45%。报告期内，公司重点推进以下几项工作：

1、聚焦产品研发创新，加大生产自动化改造

2018年，公司继续围绕产品“智能化、模块化、便携化、环保”的研发理念，以客户需求为中心继续加大对新产品的开发力度，提升创新能力，以顺应消费升级大环境下客户对产品智能化的需求。重点布局研发了锂电产品线、远程无线控制产品线、直流电机泵类产品线等系列品类。

同时，公司大幅提升工厂智能制造水平，目前公司的总装、电机、注塑等部分生产环节的自动化改造已初显成效。产线自动化水平的提升，有利于提升公司生产效率、降低生产成本、保障产品的性能和质量，缓解劳动力成本短缺及用工成本影响。

2、完善产品系列布局、全面拓展营销渠道

报告期内，在年初董事会既定经营目标下，公司采取积极主动的营销策略，充分梳理整合公司主打产品，形成能够覆盖不同市场客户群体的各个产品系列。积极开拓欧洲市场和美洲市场，加快对亚非拉等一带一路沿线国家和地区的营销布局。根据其消费特性和产品诉求对客户进行产品的战略推荐、精准营销。公司加大品牌制造商的合作开发项目，并取得了明显的增长，原有美洲市场通过近2-3年的市场布局及开发已初具规模，形成了以富兰克林等优势品牌客户的良好发展态势。

同时，公司自主品牌电商渠道销售总体保持稳定增长，在持续加大原有电商平台布局的基础上，增设天猫旗舰店，积极尝试探索家用水泵产品线上线下整合新营销模式。

3、加快推进募投项目建设

报告期内，公司根据实际情况，适时增加募集资金投资建设项目的实施主体、变更实施地点与实施方式。通过收购不动产和拍得国有工业用地土地使用权的形式妥善解决了募集资金投资建设项目的实施场地问题，使项目进入到具体落实建设阶段，加快了募集资金投资建设项目的实施进度，以解决原有产能的瓶颈问题。

4、实施股权激励计划

同时在报告期内，公司实施了《2018年限制性股票激励计划》，向60名激励对象授予183.40万股限制性股票，并办理完毕授予登记手续。本次股权激励计划是公司上市以来首次使用权益工具对公司管理层及核心人员进行激励，其拟定的业绩考核目标基于公司对自身主营业务的增长的判断和信心。股权激励计划的实施进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-056

君禾泵业股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

截止2018年6月30日，公司募集资金使用和余额情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

■

截至2018年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

■

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年6月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月30日，公司尚未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2017年8月17日、2017年9月21日召开第二届董事会第十三次会议和2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用最高额度不超过15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

2018年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：

（一）增加项目实施主体

公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“年产125万台水泵项目”实施主体，即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为君禾股份和君禾智能。

（二） 变更项目实施地点

公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。

（三） 变更实施方式

公司将“年产125万台水泵项目”实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。

此项变更可以减少募投项目土建施工等建设时间，缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口。同时，拟变更项目生产的产品不变，不会改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-057

君禾泵业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年8月24日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事9人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告与摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2018-058

君禾泵业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于2018年8月13日以专人送达方式发出，会议于2018年8月24日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司2018年半年度报告与摘要的议案》。

公司监事会认为2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2018年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过了《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》：

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：

监事会认为公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2018 年8月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-059

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元后，实际募集资金净额190,901,886.78元。该募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截止2018年6月30日，公司使用募集资金具体情况如下

■

注：经公司第三届董事会第二次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过，“年产125万台水泵项目”增加实施主体并变更实施地点和实施方式，变更后项目总投资为17,016.00万元，拟使用募集资金为16,526.00万元，项目实施内容未改变，具体内容详见公司2018年3月27日发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的公告》（公告编号：2018-012）。

截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为2,038.69万元，募集资金理财专户余额为11,002.34万元。前期对部分闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额为11,000.00万元。

结合公司募投项目的推进计划，公司计划对暂时闲置的部分募集资金购买理财产品。

二、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证，不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

（四）投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（六）资金管理

使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（七）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司经营的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、审议情况

2018年8月24日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证，有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买理财产品，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

六、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议于2018年8月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。

本保荐机构同意君禾股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。

八、备查文件

（一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）第三届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

（四）保荐机构华安证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-060

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金

（二）投资范围

安全性高、流动性好的理财产品（含结构性存款或券商收益凭证等）

（三）投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（五）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

三、审议情况

2018年8月24日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；监事会、独立董事发表了书面意见。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买理财产品，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

五、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议于2018年8月24日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018年8月28日