上海龙宇燃油股份有限公司

公司代码：603003           公司简称：龙宇燃油

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年是龙宇燃油“双核驱动，产投并举”战略规划实施的第二年，公司董事会及经营层在经济新常态背景下，按照年初制定的经营指标，积极推进战略转型工作。报告期内，公司坚持以转型发展为方向，从调整结构、提升服务、创新经营等方面入手，数据中心项目工程建设全力推进，油品和金属等大宗商品贸易业务继续保持平稳发展。2018年上半年，公司实现油品和金属业务销量57.93万吨，同比增长29.17%，公司经营状况稳步发展。

1、大宗商品贸易业务

（1）油品业务方面：公司本着“抓优质客户，提利润空间”的工作思路，在严格控制风险的前提下，继续开拓市场，减少资金占用，稳健经营。报告期内，公司油品贸易业务实现销量42.68万吨，与上年度同期相比增加69.42%；实现销售收入17.56亿元，与上年度同期相比增加54.97%；实现毛利2,670万元。

（2）金属贸易方面：公司双管齐下，一方面进一步打造金属交易团队，针对业务特点，在团队磨合的过程中优化交易流程和组织架构；另一方面公司基于多年来积累的经验和资源，以市场为导向，发挥内贸外贸的各自所长，在严控风险的前提下夯实内外贸业务，不断优化客户结构，提升毛利，收获了较好的业绩。报告期内，公司金属贸易业务实现销售收入66.61亿元，实现毛利4,168.11万元。

2、数据中心业务：

公司建设的北京金汉王云计算运营中心，是公司正式进入大数据基础设施运营和服务领域的开始，也是未来上市公司新的业务增长模块。

报告期内，公司按照大客户定制化的需求，加快进行数据中心设备安装工程建设，按照公司计划，2018年下半年完成一期设备安装工程建设并开始逐步交付运营。

2018年上半年，公司就大客户定制化数据中心业务模式，加大力度与大型互联网公司及金融客户接洽并取得了良好的成果，2018年4月份公司接到阿里巴巴集团采购部发出的机房需求确认函，阿里巴巴集团确认租赁公司募投项目北京金汉王云计算运营中心机房，租赁期限为6年，如无异议自动续签2年。

3、2018年下半年工作展望

2018年下半年，公司将继续落实“双核驱动，产投并举”发展战略，强化内部管理，努力开拓油品和金属贸易市场，提高贸易业务收益。同时，公司将重点加快北京金汉王云计算运营中心募投项目的建设进度，确保在2018年下半年逐步交付使用，进一步提升公司综合竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。

公司将紧密围绕大客户需求为导向，与大客户在业务层深度绑定的同时，为其提供专业化定制服务，为客户提供全面适配的解决方案。公司将在覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力的基础上，利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的优势向大数据应用层面的产业进行延伸，构建公司与大客户之间紧密的合作伙伴关系，打造成为中国独具特色的定制化的第三方数据中心运营商。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603003证券简称：龙宇燃油公告编号：2018-081

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018 年 8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第五次会议通知及会议材料，并于 2018 年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 2018年半年度报告全文及摘要

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2018年半年度报告及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司“关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年8月28日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-082

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2018 年8月17日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第五次会议通知及会议材料，并于 2018 年8月27日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、2018年半年度报告全文及摘要

监事会认为，（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映公司2018年上半年的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放、使用、管理遵照公司募集资金使用管理制度执行，本报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年8月28日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-083

上海龙宇燃油股份有限公司

关于2018年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2012年8月公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5050.00万股，每股面值1.00元，发行价格6.50元人民币，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在交通银行股份有限公司上海张江支行、大连银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。

交通银行上海张江支行：310066865018010214028于2016年5月27日销户。

招商银行股份有限公司上海分行营业部：121902120310708于2016年5月31日销户。

大连银行股份有限公司上海分行：306211214000122于2016年5月23日销户。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2016年9月26日，非公开发行人民币普通股239,114,597.00股，每股面值1.00元，发行价格14.66元人民币，募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元，扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注:厦门国际银行上海分行：8009100000009324于2018年2月28日销户。

渤海银行上海分行：2000424994000253于2018年5月3日销户。

平安银行上海南京西路支行：15182018022300于2018年2月26日开设了子公司募集资金的存储专户，签订了四方监管协议。

中国民生银行上海分行：630068072于2018年6月25日开设了子公司募集资金的存储专户，签订了四方监管协议。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况

2012 年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元，补充流动资金142,000,000.00元，超募资金归还银行借款8,000,000.00元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额146,691.94元，截止2012年12月31日，募集资金余额为 94,097,808.27 元。

2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额2,513,647.22元，新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户5,128,025.40元，截止2013年12月31日，募集资金余额为 41,436,648.69元。

2014年度募集资金支付募投项目141,013.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动资金归还募集资金142,000,000.00，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额79,709.63元，截止2014年12月31日，募集资金余额为11,375,345.32元。

2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动资金归还募集资金344,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 126,867.97元，截止2015年12月31日，募集资金余额为59,008,513.29元。

2016年上半年募集资金支付募投项目0.00元，补充流动资金50,000,000.00元，流动资金归还募集资金0.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额35,582.34元，截止 2016年12月31日，募集资金余额为9,044,095.63元。

2017年募集资金支付募投项目509,300元，补充流动资金57,000,000.00元，流动资金归还募集资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额248,613.53元，截止 2017年12月31日，募集资金余额为1,783,409.16。

2018年上半年募集资金支付募投项目754,272元，流动资金归还募集资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额38,578.41元，截止 2018年6月30日，募集资金余额为51,067,715.57 。

截止2018年6月30日，本公司募集资金使用情况：

单位：人民币元

■

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

2016年度公司募集资金使用情况：

公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心，截止2018年6月30日，募集资金余额为1,821,035,942.76 元。

截止2018年6月30日，本公司募集资金使用情况：

单位：人民币元

■

注：其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督。报告期内，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内IPO募集资金使用情况，详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、本报告期内2016年非公开发行资金使用情况，详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2015年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

截止2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币、万元

■

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年8月公司IPO募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2012年9月14公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。

（2）2013年3月15日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万元人民币闲置募集资金已于2014年3月12日归还至公司募集资金专户并公告。

（3）2014年3月14日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年1月4日归还至公司募集资金专户并公告。

（4）2015年1月5日公司第二届董事会第二十六会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年2 月 26日归还12,450万元至公司募集资金专户并公告；于2015年12 月 31日归还4,750万元至公司募集资金专户并公告。

（5）2016年1月7日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

(6) 2017年6月8日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。上述5,000万元人民币闲置募集资金已于2018年6月6日归还至公司募集资金专户并公告。

(7) 2017年10月11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《上海龙宇燃 油股份有限公司关于使用闲置IPO募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置IPO募集资金 700万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2018年3月29日公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

（2）2018年6月8日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2012年8月公司IPO募集资金，对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

2013年3月15日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，对剩余3,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

2013年4月15日，公司使用剩余闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013036期人民币理财产品，产品代码C131036，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限106天，年化收益率扣除相关费用后为4.35%。该期理财产品到期后，2013年8月6日，公司又使用上述闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013062期人民币理财产品，产品期限98天，年化收益率扣除相关费用后为4.65%。该期理财产品到期后，2013年11月14日，公司再次使用上述闲置募集资金购入上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013086期人民币理财产品，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限36天，年化收益率扣除相关费用后为4.5%。该期理财产品已到期。上述所有理财产品均到期后一次性归还本金、支付收益，均为保本型产品。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2016年9月27日，公司及保荐机构新时代证券分别与上海农商银行徐汇支行、上海华瑞银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存单方式存放。

具体金额、期限和利率如下：

单位：人民币元

■

（2）2016年12月30日，公司决定将2016年9月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2016年12月28日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（3）2017年7月4日，公司决定将2016年12月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司原定于2017年12月28日到期的部分定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，申请提前到期并以更高的存款利率进行转存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（4）2017年7月13日，公司决定将2016年12月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司原定于2017年12月28日到期的部分定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，申请提前到期并以更高的存款利率对本金及利息进行转存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（5）2017年8月30日，公司决定将2017年7月13日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2017年8月30日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（6）2017年9月20日，公司决定将原本存放在上海农商银行徐汇支行的闲置活期募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，转至中信银行上海北外滩支行募集资金专户、厦门国际银行上海分行募集资金专户，以结构性存款的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（7）2017年9月27日，公司决定将2016年9月27日存放在上海农商银行徐汇支行于2017年9月27日到期的部分定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（8）2017年9月28日，公司决定将2016年9月27日存放在上海农商银行徐汇支行于2017年9月27日到期的部分定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，转至渤海银行上海分行募集资金专户、上海浦东发展银行南市支行募集资金专户，以结构性存款的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（9）2017年10月10日，公司决定将2017年8月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2017年10月9日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（10）2017年10月12日，公司决定将2016年9月27日存放在上海农商银行徐汇支行于2017年9月27日到期的部分定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，转至中信银行上海浦东分行募集资金专户，以结构性存款及定期存单的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（11）2017年10月24日，公司决定将2017年9月21日存放在厦门国际银行上海分行于2017年10月21日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（12）2017年11月21日，公司决定将2017年10月16日存放在中信银行上海浦东分行于2017年11月17日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（13）2017年11月24日，公司决定将2017年10月24日存放在厦门国际银行上海分行于2017年11月23日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（14）2017年12月25日，公司决定将2017年7月13日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2017年12月25日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（15）2017年12月26日，公司决定将2017年7月4日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2017年12月25日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（16）2017年12月27日，公司决定将2017年11月24日存放在厦门国际银行上海分行于2017年12月24日到期的结构性存款、2017年9月28日存放在渤海银行上海分行于2017年12月21日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，将到期后的本金转至上海浦东发展银行南市支行，以定期存单方式存放；将2017年11月21日存放在中信银行上海浦东分行于2017年12月26日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（17）2017年12月28日，公司决定将2016年12月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2017年12月28日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（18）2017年12月29日，公司决定将2017年9月29日存放在上海浦东发展银行南市支行于2017年12月28日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（19）2018年1月5日，公司决定将2016年12月30日存放在上海华瑞银行于2017年12月28日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，将到期后的本金转至中信银行北外滩支行，以结构性存款方式存放；将2017年11月21日存放在中信银行上海浦东分行于2017年12月26日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以结构性存款方式及购买保本型T+0理财产品的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（20）2018年1月25日，公司决定将2017年12月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年1月25日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（21）2018年1月30日，公司决定将2017年12月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年1月30日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（22）2018年2月2日，公司决定将2017年12月27日存放在中信银行上海浦东分行于2018年1月31日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（23）2018年2月9日，公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海浦东分行于2018年1月30日赎回的T+0保本理财产品，在不影响募集资金使用的情况下，决定对赎回的本金进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（24）2018年2月13日，公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海北外滩支行于2018年2月9日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（25）2018年2月14日，公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海浦东分行于2018年2月9日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（26）2018年2月28日，公司决定将2018年1月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年2月26日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（27）2018年3月1日，公司决定将2018年1月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月1日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（28）2018年3月14日，公司决定将2018年2月2日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月9日到期的部分结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户，以结构性存款的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（29）2018年3月16日，公司决定将2018年2月9日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月16日到期的结构性存款本金及利息，在不影响募集资金使用的情况下，转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户，以结构性存款的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（30）2018年3月21日，公司决定将2018年2月14日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月21日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户，以结构性存款的方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（31）2018年3月26日，公司决定将2017年12月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月26日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

（32）2018年3月28日，公司决定将2017年12月28日及2018年2月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月28日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■（33）2018年4月8日，公司决定将2017年12月27日及2017年12月29日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年3月27日及2018年3月29日到期的定期存单，将2017年9月27存放于上海农商银行徐汇支行于2018年3月27日到期的定期存单，在不影响募集资金使用的情况下，决定将到期后的部分本金转至上海浦东发展银行南市支行，以结构性存款方式存放。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

(下转138版)