科大国创软件股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-58

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司坚持以内生发展和外延扩张相结合，坚持市场开拓与研发投入双轮驱动，坚持项目制和产品化共同推进，坚持创新引领和行业精耕细作相融合，坚持团队高素质和工作高效率相协同的发展思路，继续推进“智慧+”战略在公司各业务领域的融合创新应用，经营管理层紧密围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，整体经营情况稳中有进，实现营业收入30,433.44万元，较上年同期增长12.72%；归属上市公司股东的净利润为684.66万元，较上年同期增长47.27%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）市场布局加快，各业务领域快速发展

1、软件及信息技术服务

报告期内，公司经营管理层以市场拓展和品牌推广为抓手，巩固优势领域市场和行业地位，持续加强新进行业或应用领域的示范创建工作，坚持运营商业务、智慧城市业务和国际业务三驾马车齐头并进，为公司经营发展奠定坚实的基础。

（1）运营商业务板块

报告期内，公司继续围绕中国电信、中国移动和中国联通三大核心客户，在现有优势产品运营支撑系统的基础上，整合现有产品体系，积极探索数字化转型、下一代网络重构、人工智能应用等重点技术方向，持续加强产品创新能力，整体业务保持稳定增长。

报告期内，公司在持续为客户做好原有系统升级推广运营的基础上，先后承建了安徽移动网络分析平台、山西电信智慧客服、安徽电信CPSP合作伙伴门户、山东移动家庭业务终端管理平台、福建移动宽带上网助手、黑龙江移动家庭宽带用户故障自动诊断系统、陕西移动集客IT支撑系统、青海移动集客业务一体化支撑平台、辽宁移动政企支撑服务平台等项目。截至报告期末，公司产品已广泛应用于中国电信总部及其所属的国际公司、23家省分公司，中国移动所属中移苏州研究院、中移杭州研究院、中移在线、中移物联网等4家专业子公司和16家省分公司，中国联通总部、智能语音客服运营中心和31家省分公司。

（2）智慧城市业务板块

报告期内，公司继续依托智慧城市IT一体化解决方案、信用大数据平台、互联网政务、云计算数据中心、智能交通、智慧电厂、智慧灯杆物联网平台等优势产品和解决方案，深耕安徽市场，重点突破贵州、新疆等重点区域，加快推进在政府、能源、交通、教育、医疗等行业及领域的应用扩展，先后承建了新疆交通运输信息指挥平台项目、合肥海关ERP联网辅助执法系统项目、六盘水市高中教育城智慧教育项目、安徽省网上政务服务及政务信息资源共享平台项目、神皖合肥庐江电厂智慧安全管理系统项目、阜阳市内部管理系统、贵州省国土资源“数据铁笼”、安徽省交控集团数据资源中心项目、淮南公共信用平台项目、贵州冷链物流公司信息中心建设项目等多个典型项目。

（3）国际业务板块

报告期内，公司国际业务继续积极推进大客户战略，不断拓展和提升日本野村综合研究所、富士施乐、电通国际情报服务株式会社、日本电子计算株式会社、京瓷信息、日立制作所等日本国际知名企业的软件开发业务合作。同时，继续拓展国际优秀软件产品和解决方案在国内行业的创新应用，报告期内，公司金融资产管理等金融业务软件在现有国元证券、兴业数字金融公司、浦银安盛、长盛基金等国内客户保持稳定增长的同时，新开拓了中泰证券、华安证券等国内金融客户；慢性肾病管理及质控平台新增了中山大学附属第五医院、杏泰医疗、瑞慈医疗、湖南湘雅三院等医疗机构，截至报告期末，慢性肾病管理及质控平台已广泛应用全国多个省市超70家医疗机构。

2、互联网+智慧物流云服务平台

报告期内，公司继续坚持科技创新、数据驱动的科技型互联网+智慧物流云服务平台的打造，控股子公司慧通互联持续研发升级互联网+智慧物流云服务平台，不断加强可信运力池和物流货源池建设，积极进行大客户营销，成功与华源医药、安得物流等大客户建立了合作关系；同时，基于物流供应链，依托大数据、人工智能等先进技术，不断完善信用体系建设，持续推进数据金融服务。

报告期内，慧通互联实现营业收入7,005.7万元，实现净利润258.23万元，较上年同期分别增长1,500.11%、66.55%。

（二）集聚研发力量，产品化进程加速

报告期内，公司通过不断完善中央研究院的各项职能、加强知识产权管理、深入推进产学研合作等途径，逐步夯实自主研发及产品开发能力，加快推进公司产品化进程。一方面，持续加强大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与行业应用软件的融合，不断推进“大数据驱动的智能应用软件”的研发，持续优化和完善互联网+智慧物流云服务平台以及智慧城市IT一体化解决方案、信用大数据平台、互联网+政务、智慧灯杆物联网解决方案、智慧电厂等智慧城市软件产品和大数据应用平台。另一方面，公司控股子公司中科国创继续推进国际领先的高可信软件程序分析工具和验证工具的研发，拓展了高可信软件程序分析工具试点应用范围，并获得了“中科国创MISRAC_2012对标检测工具”计算机软件著作权登记。报告期内，公司“科大国创数据铁笼系统”以大数据产品类入选了国家工信部“2017大数据优秀产品和应用解决方案案例”。

（三）募投项目有效推进，综合竞争力不断提升

报告期内，公司募投项目“新一代电信运营支撑系统”和“补充公司流动资金项目”顺利结项，其中“新一代电信运营支撑系统”将有利于推动公司在运营商业务的拓展，占领产品制高点。此外，随着“研发中心建设项目”的持续建设，公司在研发环境的改善、研发流程的优化、研发体系的建立、高层次创新人才的吸引等方面促进了整体研发水平的提升；同时，“营销与服务网络建设项目”的不断投入对完善公司营销与服务网络布局、提升客户服务能力、增强客户黏性、强化本地化服务能力、提升公司市场竞争力等方面起到了积极的促进作用。随着募投项目的有效推进，公司综合竞争力不断提升，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。

（四）持续加强内控建设，促进规范运作

报告期内，公司围绕规范运作、战略协同、资本管控等目标，通过梳理治理架构、规范健全管理体系、推进目标管理与绩效薪酬激励一体化建设、强化以预算为核心的财务管控、健全公司内部管理的信息系统等举措，多维度强化管理与战略协同，促进公司发展战略落地。同时，公司持续按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断提升公司治理水平。经深交所考核，公司2017年度信息披露考核结果为A。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人：董永东

2018年8月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-56

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年8月26日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》。

二、审议通过《关于公司〈2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年6月30日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年半年度计提资产减值准备合计3,266,989.06元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-57

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十一次会议的通知，并于2018年8月26日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-60

科大国创软件股份有限公司

关于2018年半年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月26日科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-61

科大国创软件股份有限公司

2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2018年上半年存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2018年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,966.93万元。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金17,385.90万元，募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）335.51万元，募集资金专用账户余额合计为2,509.61万元（包括截至2018年6月30日尚未使用的利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司，公司、全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目，公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

■

注：因募集资金投资项目结项，杭州银行合肥分行营业部账户（账号：3401040160000220658、3401040160000218470）及交通银行合肥长丰路支行（账号：341317000018880003907）已于2018年7月注销完毕。

三、上半年募集资金的实际使用情况

2018年上半年募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司变更募资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-62

科大国创软件股份有限公司

关于2018年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年半年度期末的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2018年半年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款，计提资产减值准备合计人民币3,266,989.06元。明细如下表：

单位：元

■

（注：以上数据未经审计）

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司2018年半年度计提应收款项坏账准备3,266,989.06元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将300.00万元以上应收账款，100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

■

组合2：合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计3,266,989.06元，将导致公司2018年半年度利润总额减少3,266,989.06元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第二十六会议及第二届 监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

五、相关意见

1、董事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年6月30日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年半年度计提资产减值准备合计3,266,989.06元。

2、监事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备计提后，能更加真实、公允地反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-63

科大国创软件股份有限公司关于

董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于2018年8月31日届满，目前公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时公司正在开展重大资产重组工作，为确保公司董事会、监事会工作的稳定连续以及相关工作的顺利推进，公司第三届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，本次延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年8月28日