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2018年

8月29日

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苏州柯利达装饰股份有限公司

2018-08-29 来源:上海证券报

2018年半年度报告摘要

公司代码:603828           公司简称:柯利达

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截止报告期末,公司实现营业收入7.62亿元,同比减少5.43%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,059.48万元,同比上涨103.98%。

2018年1-6月份公司新中标装饰工程2.71亿元,同比减少33.65%;幕墙工程6.63亿元,同比减少19.92%;新中标设计业务0.66亿元,同比增长26.92%。

(一)深化区域事业部建设,进一步完善业务发展框架

报告期内,公司加大对北京、成都两个区域总部的支持,同时设立南昌区域事业部,进一步完善事业部管理体制建设,对各事业部进行人员调配,增强各事业部综合实力,为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。

(二)完善业务模式,推动PPP、EPC业务发展

根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向,公司积极推动PPP、EPC模式在建筑装饰行业的应用和发展,先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司,并收购四川域高建筑设计有限公司,开拓建筑、园林古建和生态景观、建筑设计等PPP、EPC工程领域。

(三)参股发起设立证券公司,战略布局未来

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点,探索产融结合的路径和方法,提出生产力金融计划,开拓财务供应链管理领域,提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券,对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇,分享证券业务快速发展带来的红利,通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值,为公司经营业绩增长做出贡献。公司将积极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作,争取在能够尽快落地,开张营业,在服务于市场跟客户的同时,与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台,提升公司的盈利能力和综合竞争力,实现公司更好更快的发展。

(四)开展员工持股计划,完善公司激励机制

2017年初,公司完成了第一期员工持股计划的股票购买。对完善公司的法人治理结构,建立健全激励约束机制,有效激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引核心团队人员。和公司首次股权激励计划,共同建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

(五)利用资本平台,积极布局延伸产业链

报告期内,公司立足主营业务,积极布局进行产业链延伸方向的收购,于2018年3月完成收购广东赛翼智能科技有限公司70%的股权,向产业下游建筑智能化领域延伸,形成一个涵盖装饰装潢、建筑设计、材料科技、智能社区的生态环。未来公司还将通过并购等方式加大在建筑领域的投资,积极寻找建筑智能化、市政工程、园林景观、智慧城市等行业的优秀公司,深化合作,延伸产业链,增强持续盈利的能力。

(六)积极探索智能管理模式,实施信息化管理

报告期内,积极探索“互联网+”智能管理模式,实施互联网信息化管理系统,将互联网思维广泛运用到公司的行政办公、财务管理、施工监管等各项业务中。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-082

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年8月28日在公司三楼会议室召开,以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、 会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2018年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》;2018年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、 会议审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-085)。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-083

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席施景明先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定,合法有效。

会议审议并一致通过以下议案:

一、 审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经监事会对公司2018年半年度报告及其摘要审核,监事会认为:

1、公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

监事会认为:公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-084

苏州柯利达装饰股份有限公司

2018年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“柯利达”)2018年第二季度主要经营情况如下,供投资者参阅。

单位:个、亿人民币、%

注:上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

新业务模式方面,公司报告期承接了1项EPC项目,总承包合同金额8亿元。详见公司2018年4月21日于指定信息披露媒体发布的《公司关于控股子公司签订瓜沥七彩小镇项目总承包(EPC)合同的公告》(公告编号:2018-043)。因施工合同尚未签订,具体工程金额无法确认,故该项目暂未计入公司2018年第二季度新签项目数量和合同额。

本公告之经营数据未经审计,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-085

苏州柯利达装饰股份有限公司关于2018年

半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字 (2015)第350ZA0006号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,本公司累计实际使用募集资金45,608.92万元(其中:直接投入募投项目18,084.68万元,募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元,暂时补充流动资金11,843.70万元,募集资金购买理财产品15,000.00万元),累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,504.07万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入98.38 万元,累计收到募集资金购买理财产品收益1406.30万元,手续费支出0.61万元),募集资金尚未使用余额3,222.25万元,募集资金专户余额3,222.25万元。

2、2018年半年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募投项目3,064.18万元,暂时补充流动资金累计余额为11,800.00万元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为13,000.00万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为328.16万元(其中:收到募集资金存款利息收入10.93万元,收到募集资金购买理财产品收益317.47万元,手续费支出0.24万元)。

综上,截至2018年06月30日止,募集资金累计使用46,629.40万元。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,832.24万元,尚未使用的金额为507.51万元,具体使用情况列示如下:

说明:其他资金系公司因建设工程施工合同产生纠纷,募集资金理财账户被冻结,已于2018年8月9日解除冻结。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理办法于2014年9月26日经本公司董事会第二届第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

上述账户募集资金余额中,已包含计入募集资金专户利息收入109.32万元(其中2015年度利息收入45.29万元,2016年度利息收入30.30万元,2017年度利息收入22.79万元,2018半年度利息收入10.93万元),募集资金购买理财产品获得的投资收益1,723.77万元(其中2015年度理财产品投资收益506.65万元,2016年度理财产品投资收益426.12万元,2017年度理财产品投资收益473.53万元,2018半年度理财产品投资收益317.47万元),已扣除手续费0.85万元(其中2015年度手续费0.15万元,2016年度手续费0.26万元,2017年度手续费0.20万元,2018半年度手续费0.24万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》【致同专字(2015)第350ZA0131号】,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2018年06月30日止,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,2018年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000.00万元人民币,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。

2、使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2018年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意本公司在额度不超过15,000.00万元人民币,使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案,截至2018年06月30日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下(单位:人民币万元):

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2018年06月30日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司截至2018年06月30日止无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、其他事项

2017年4月18日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施,实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。除此变更外,原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2018年8月29日

2018半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元