山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-034
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年9月6日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年9月9日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。3名监事列席了会议。会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前10天通知的义务，同意于2018年9月9日召开本次会议。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、通过了《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一八年九月九日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-035
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2018年9月6日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年 9月9日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、通过了《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
二〇一八年九月九日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-036
山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)对2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2030号文件《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)46,174,862股，每股面值1.00元，发行价格为14.64元/股，募集资金总额675,999,979.66元，扣除发行费用10,960,000.00元，实际募集资金净额为665,039,979.68元。截止2016年12月8日，上述募集资金已全部到位，存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国民生银行股份有限公司淄博分行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字(2016)第5381号验资报告。
2、以前年度使用情况
2016年度，募集资金未发生支出，取得利息收入72,256.39元，支付手续费34.95元；
2017年度，公司对募集资金项目投入40,990,650.39元，取得利息收入938,867.54元，支付手续费50,796.84元，购买理财产品取得投资收益14,419,382.39元；
3、2018年上半年募集基金使用情况
2018年上半年度，公司对募集资金项目投入20,991,943.80元，取得利息收入182,212.08元，支付手续费490.40元，购买理财产品取得投资收益13,594,008.24元。
截至2018年6月30日，公司已累计对募集资金项目支出61,982,594.19元，支付手续费51,322.19元，已累计取得募集资金银行存款利息收入1,193,336.01元，已累计取得理财产品投资收益28,013,390.63元，公司募集资金余额为632,212,789.94元。
二、募集资金管理情况
1、为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》，该办法已经2015年9月10日召开的公司第七届董事会第十一次会议通过和2015年11月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协议。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国民生银行股份有限公司淄博分行签订募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
3、2018年5月16日，公司2017 年年度股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、风险评价低的银行、证券公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、募集资金存放情况
截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下：
(1) 银行存款 单位：人民币元
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初始存入金额包含其他银行账户已经支付的发行费用人民币810,000.00元和应付未付发行费用650,000.00元，截至2017年12月31日，上述发行费用已支付。
(2) 购买理财产品 单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况见本报告附件。
2、募集资金先期投入及置换情况
根据《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金用于“山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。
截止2016年12月募集资金到位时，公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目18,172,457.39元。
2017年1月24日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目资金议案》，实际置换金额为18,172,457.39元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证工作，并出具了上会师报字(2017)第0114号鉴证报告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一八年九月九日
附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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