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2018年

9月19日

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融通增利债券型证券投资基金
第二十一次分红公告

2018-09-19 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年9月19日

1 公告基本信息

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年9月26日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年9月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2018年9月25日直接划入其基金账户,2018年9月26日起投资者可以查询本次分红情况。

4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2018年9月19日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,本基金融通证券份额(场内简称:融通证券,基金代码:161629)、融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)、融通证券B份额(场内简称:证券B基,基金代码:150344)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月18日,证券B基的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B基近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于证券A基、证券B基折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A基、证券B基的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、证券B基表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,证券B基的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日证券B基的基金份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、证券A基表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A基份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征证券A基变为同时持有较低风险收益特征证券A基与较高风险收益特征融通证券份额的情况,因此证券A基份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量融通证券份额、证券A基、证券B基的份额持有人存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券A基与证券B基的上市交易和融通证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-883-8088(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2018年9月19日

融通通祺债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月19日

1 公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

融通通宸债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月19日

1 公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

融通通安债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月19日

1 公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

融通通玺债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月19日

1 公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

融通通润债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月19日

1 公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

融通关于旗下部分开放式证券投资基金

在浙江同花顺基金销售有限公司开通定期定额投资、转换业务

及参加费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“浙江同花顺”)协商一致,从2018年9月19日起,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式证券投资基金在浙江同花顺开通定期定额投资、转换业务及参加相关费率优惠活动。具体如下:

一、开通定期定额投资和转换业务的基金和代码:

名称:融通通润债券型证券投资基金,基金代码:003650

二、参加费率优惠的基金和代码:

1、 融通通润债券型证券投资基金,基金代码:003650;

2、 融通通颐定期开放债券型证券投资基金,基金代码:003726(A类)

三、费率优惠内容:

自本公告日起,投资者通过浙江同花顺定期定额投资申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠,各基金具体折扣费率以浙江同花顺活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

四、其他提示:

1、投资者通过浙江同花顺办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见浙江同花顺的相关规定,费率情况详见上述基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以浙江同花顺最新规定为准。

2、投资者通过浙江同花顺办理本公司旗下开放式证券投资基金的转换业务,必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。

3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》(及其更新)等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、浙江同花顺基金销售有限公司

客服热线:400-821-0203;

网址:www.520fund.com.cn。

2、融通基金管理有限公司

客服热线:400-883-8088、0755-26948088;

公司网站:www.rtfund.com。

六、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

二〇一八年九月十九日

关于融通旗下部分开放式基金

新增上海万得基金销售有限公司

为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务

及参加申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)签署的代理销售协议,从2018年9月19日起,融通基金旗下部分开放式基金新增万得基金为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加万得基金前端申购费率优惠活动。

一、代销基金名称及基金代码:

备注:

1、融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂未开通定期定额投资业务、转换业务;

2、融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)暂未开通转换业务。

二、费率优惠内容:

自本公告日起,投资者通过万得基金申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低至4折的优惠,各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以万得基金的活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购、定期定额投资手续费,不包括后端模式申购费率、处于基金募集期的开放式基金认购手续费和基金转换所涉及的申购费率。相关业务规则如有变动,请以万得基金关于此活动的最新规定为准。

三、其他提示:

1、投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告为准。

2、投资者通过万得基金办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见万得基金的相关规定。

3、投资者欲了解上述各基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、万得基金

客户服务电话:400-821-0203;

2、融通基金

网址:www.rtfund.com;

客户服务电话:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088。

五、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一八年九月十九日