博时兴荣货币市场基金更新招募说明书摘要

（上接27版）

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

第十一部分 基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（财务数据未经审计）。

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现平均剩余存续期超过240天的情况。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除18南京银行CD069的发行主体南京银行外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年1月30日，南京银行股份有限公司发布公告称，因该公司镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则，被中国银行业监督管理委员会江苏监管局处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

9.3 其他各项资产构成

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9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。

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第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年4月10日刊登的本基金原招募说明书（〈博时兴荣货币市场基金招募说明书〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、 在“一、绪言”中，对基金的基本情况进行了更新；

2、 在“二、释义”中，增加了《流动性风险管理规定》；

3、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

4、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

5、 在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

6、 在“七、基金份额的申购与赎回”中，更新了“（四）申购与赎回的数额限制”、“（六）申购费率、赎回费率”、“（七）申购份额与赎回金额的计算方式”、“（八）拒绝或暂停申购的情形及处理”、“（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“（十）巨额赎回的情形及处理方式的内容”。

7、 在“八、基金的投资”中，更新了“（五）投资限制”、“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

8、 在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

9、 在“十一、基金资产的估值”中，更新了“（六）暂停估值的情形”；

10、在“十五、基金的信息披露”中，更新了“（五）公开披露的基金信息”的内容；

11、在“十六、风险揭示”中，更新了“（一）投资于本基金的主要风险”的内容 ；

12、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中，更新了“（一）托管协议当事人”、“（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的内容；

13、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一)、 2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时兴荣货币市场基金2018年第2季度报告》；

(二)、 2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时兴荣货币市场基金2018年第1季度报告》；

(三)、 2018年04月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时兴荣货币市场基金更新招募说明书2018年第1号-摘要》；

(四)、 2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时兴荣货币市场基金2017年年度报告（摘要）》；

(五)、 2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时兴荣货币市场基金基金合同》、《博时兴荣货币市场基金托管协议》；

(六)、 2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时兴荣货币市场基金基金合同和托管协议修改法律文件对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

(七)、 2018年03月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时兴荣货币市场基金2018年“清明节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

(八)、 2018年03月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时兴荣货币市场基金的基金经理变更的公告》；

博时基金管理有限公司

2018年10月8日