宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-012

宁波永新光学股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”、“永新光学”）于2018年5月31日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2018年10月18日与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，出资5,000万元人民币购买挂钩利率结构性存款（SDGA180515）。

以上理财产品的详细内容如下：

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二、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财，用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

四、目前公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的总体情况

截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 7,930 万元（含本次），未超过公司董事会对公司使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2018年10月22日

● 备查文件

1、《永新光学第六届董事会第六次会议决议》

2、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》