中欧基金管理有限公司
关于中欧滚钱宝发起式货币市场
基金B 类、C 类份额在新增销售
机构暂停非自然人客户申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告
中欧滚钱宝发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)于2018年5月29日发布《关于中欧滚钱宝发起式货币市场基金B 类、C 类份额在部分销售机构暂停非自然人客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》(以下简称“公告”),决定自 2018 年 5 月 30 日起,在部分销售机构暂停非自然人客户对本基金 B 类份额及 C 类份额的申购、定期定额投资及转换转入业务,具体内容详见该公告。
为了保证基金的平稳运作,本基金管理人决定自本公告发布之日起暂停非自然人客户在自前述公告发布之日后新增的销售机构办理本基金B类份额(基金代码:B类004938)及C类份额(基金代码:C类004939)的申购、转换转入及定期定额投资业务。
实施上述限制期间,本基金其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。
投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 400-700-9700,或登陆本公司网站www.zofund.com 获取相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018 年10月26日
中欧基金管理有限公司
关于新增腾安基金为中欧丰泓
沪港深灵活配置混合A代销机构
同步开通转换定投业务并享受
费率优惠的公告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(简称“腾安基金”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2018年10月29日起增加腾安基金为中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:002685,以下简称“本基金”)的代销机构。
自2018年10月29日起,投资者可以通过腾安基金办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并参与相应的费率优惠活动。具体公告如下:
一、相关业务安排
1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。
2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
3、通过腾安基金办理基金定投业务,每期最低申购额以招募说明书中最低申购金额为准(含申购费)。
4、如欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。具体费率优惠细则请以腾安基金的相关公告和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线: 95017转1再转8
网址:www.tenganxinxi.com
2、中欧基金管理有限公司
客服电话:400-700-9700、021-68609700
网址:www.zofund.com
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年10月26日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下中欧短债A在中欧
钱滚滚电子交易平台单笔最低
申购及最低定投金额的公告
为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年10月26日起将中欧短债债券型证券投资基金(A类)(简称“中欧短债A” 或“本基金”,代码:002920)在中欧钱滚滚电子交易平台单个账户单笔最低申购金额及最低定投金额由人民币10元调整为人民币30元。
投资者可登陆本公司网站http://www.zofund.com/,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年10月26日
中欧基金管理有限公司
关于旗下中欧短债A在中欧
钱滚滚电子交易平台开展费率
优惠活动的公告
为答谢广大投资者的信任与支持,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年10月26日起对通过中欧钱滚滚电子交易平台申购中欧短债债券型证券投资基金(A类)(简称“中欧短债A” 或“本基金”,代码:002920)所适用的费率开展优惠活动,具体安排如下:
一、优惠活动期间
自2018年10月26日起持续进行,具体结束时间另行公告。
二、费率优惠内容
活动期间,投资者在中欧钱滚滚电子交易平台通过中欧滚钱宝货币A(基金代码:001211)申购(暂不含定期定额投资及转换转入)本基金,享受申购费率0.5折优惠;原申购费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有费率折扣。本基金具体原申购费率参见最新更新的招募说明书及相关公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
中欧基金管理有限公司客户服务电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司网站:http://www.zofund.com
中欧钱滚滚网址:http://www.qiangungun.com
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
中欧基金管理有限公司
2018年10月26日
中欧基金管理有限公司
关于新增部分渠道为中欧短债
债券型证券投资基金代销机构
同步开通转换定投业务并享受
费率优惠的公告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分渠道签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定新增以下渠道为中欧短债债券型证券投资基金(A类基金代码:002920,C类基金代码:006562,以下简称“本基金”)的代销机构。
自2018年10月26日起,投资者可以通过以下渠道办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并参与相应的费率优惠活动,业务办理的具体事宜请遵从上述代销机构的相关规定。
一、适用渠道列表及相关业务安排
■
1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。
2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
3、通过以上代销渠道办理基金定投业务,每期最低申购额(含申购费)参见上表
4、通过上述渠道购买本基金A类份额享有费率优惠,具体费率优惠细则请以上述渠道的相关公告和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国都证券股份有限公司
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
2、中国银河证券股份有限公司
客服热线:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
3、深圳众禄基金销售股份有限公司
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
4、上海好买基金销售有限公司
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
5、诺亚正行基金销售有限公司
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
6、上海天天基金销售有限公司
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
7、浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
8、上海陆金所基金销售有限公司
客户热线:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
9、珠海盈米财富管理有限公司
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
10、北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线:4000-618-518
网址:https:// danjuanapp.com
11、北京肯特瑞基金销售有限公司
客服热线:4000988511/ 4000888816
网址:http://fund.jd.com/
12、上海挖财基金销售有限公司
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
13、大连银行股份有限公司
客服热线:4006640099
网址:www.bankofdl.com
14、平安银行股份有限公司
客服热线:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
15、深圳前海微众银行股份有限公司
客服热线:400-999-8800
网址:www.webank.com
16、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
17、中欧基金管理有限公司
客服电话:400-700-9700、021-68609700
网址:www.zofund.com
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年10月26日
中欧短债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2018年10月26日
1.公告基本信息
■
注:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权。
4、本基金由中欧强泽债券型证券投资基金转型而来,自新合同生效之日起,即2018年10月25日增加C类份额,原有份额变更为A类份额。
2.与分红相关的其他信息
■
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日
中欧基金管理有限公司关于中欧
强裕债券型证券投资基金基金
合同终止及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧强裕债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在基金合同终止事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有人大会。鉴于中欧强裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现基金合同终止事由,本基金的最后运作日为2018年10月25日,并于2018年10月26日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中欧强裕债券型证券投资基金
基金简称:中欧强裕债券
基金代码:003021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016 年11月7日
基金管理人名称:中欧基金管理有限公司
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧强裕债券型证券投资基金基金合同》、《中欧强裕债券型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无须召开基金份额持有人大会。” 自基金合同生效以来,本基金已连续20个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止本基金合同。
三、终止《基金合同》技术可行性
本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算组。基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。
因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。
四、终止《基金合同》主要风险及预备措施
本基金进入清算程序前,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。 本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金仍将进入财产清算程序。
五、相关业务办理情况
为降低对于现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于2018年10月25日开始暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,但正常开放赎回业务。自2018年10月26日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。
本基金进入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。
六、基金财产清算
1、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
2、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
4、清算费用
按照《基金合同》“第十九部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿:
(1)扣除基金财产清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
七、其他
1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回业务,并且之后不再恢复。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。
2、投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年10月26日
中欧基金管理有限公司
关于新增部分渠道为中欧增强
回报债券型证券投资基金(LOF)
代销机构同步开通转换定投业务
并享受费率优惠的公告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司和深圳前海微众银行股份有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定新增以上渠道为中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(A类基金代码:166008,E类基金代码:001889,以下简称“本基金”)的代销机构。
自2018年10月26日起,投资者可以通过以上渠道办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并参与相应的费率优惠活动,业务办理的具体事宜请遵从上述代销机构的相关规定。
一、相关业务安排
1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。
2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
3、通过以上代销渠道办理基金定投业务,每期最低申购额(含申购费)如下:
■
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、平安银行股份有限公司
客服热线:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
2、深圳前海微众银行股份有限公司
客服热线:400-999-8800
网址:www.webank.com
3、中欧基金管理有限公司
客服电话:400-700-9700、021-68609700
网址:www.zofund.com
二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年10月26日