广东梅雁吉祥水电股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人 熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少84.60%的主要原因：一是报告期内公司电站所在区域降雨较上年同期减少12.64%，导致公司发电收入较上年同期减少33.66%；二是去年同期公司转让广东嘉元科技股份有限公司3,118.63万股股份，获得9449.46万元的投资收益所致。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额说明：报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少2778.93万元，减幅32.78%，主要原因是：报告期受降雨的影响，公司发电收入同比减少，从而导致报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少。
3、合并现金流量表的说明：年初至报告期期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额差额为4,900,000.00元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的矿山地质环境治理恢复保证金4,900,000.00元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂的2x6000千瓦的发电机组于2018年7月1日顺利通过测试投入发电试运行，进入商业运营。内容详见公司于2018年7月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 《关于控股子公司梅丰水电B厂机组投产试运行的公告》。
2、公司持有蕉岭县农村信用合作联社的股金12,138,000股，占其总股金的比例为8.257%。因蕉岭县农村信用合作联社（以下简称“蕉岭联社”）拟改制组建广东蕉岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“蕉岭农商银行”），公司于2018年7月20日签订了《广东蕉岭农村商业银行股份有限公司发起人协议》（内容详见公司于2018年7月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于购买蕉岭联社股份的进展及签订发起人协议的公告》。2018年9月29日上午，蕉岭农商银行召开创立大会暨股东大会第一次会议，目前改制开业申请等工作仍在进行中。改制后，公司持股占蕉岭农商银行总股本的7.186%。
3、公司联营企业广东翔龙科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”）根据其发展战略和实际经营的需要，以增资扩股的方式募集资金，用于投资年产3.0万吨亚微米非金属微粉工程及年产5.0万吨功能性粉体母粒项目。根据翔龙科技增资扩股方案，按1.7元每股的价格增资扩股5000万股，各股东按持股比例以现金方式出资，合计增资8500万元。公司持有翔龙科技36%的股份，按1.7元每股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。（内容详见公司于2018年9月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于对联营企业增资扩股暨关联交易的公告》。截止本报告出具之日，公司已完成对“翔龙科技”的上述增资。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测2018年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度减少，主要原因是公司在上年同期转让广东嘉元科技股份有限公司股份获得了9449.46万元投资收益。
公司名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
法定代表人 温增勇
日期 2018年10月29日
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2018-033
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2018年第三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2018年9月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司直属及控股子公司水电站累计完成发电量22,976万千瓦时，同比下降33.66%。现将公司直属及控股子公司各水电站2018年第三季度发电量完成情况公告如下：
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单位：万千瓦时
因公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂的2x6000千瓦的发电机组于2018年7月1日顺利通过测试投入发电试运行，公司新增装机1.2万千瓦在报告期内的累计发电量为1,343万千瓦时。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二O一八年十月三十日
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2018-034
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2018年10月18日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》及其摘要。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过了关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司投资约1420万元用于环保设施升级技术改造项目，并授权经营层具体实施的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
1、投资概述。《广东省环境保护厅关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告》（粤环发〔2018〕8号）文件）规定：“自2019年1月1日起，钢铁、水泥行业现有企业执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值，现有企业应采取有效措施，在规定期限内达到大气污染物特别排放限值要求”。根据上述规定，公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司（以下简称“梅雁旋窑”）应对现有的熟料水泥生产线相应设备进行升级及技术改造。公司经调研，同意梅雁旋窑投资约1420万元用于2000t/d熟料水泥生产线窑头、窑尾电收尘器技术改造及配套复合脱硫系统项目（以下简称“环保设施升级技术改造项目”）。
2、投资项目构成及工期。根据第三方机构中国中材国际工程股份有限公司出具的《梅州市梅雁旋窑水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线窑头、窑尾电收尘器改袋收尘器技改项目可行性研究报告》，梅雁旋窑本次环保设施升级技术改造项目工期预计不超过6个月，改造范围包括：
（1）电改袋收尘器本体改造范围：新增本体的供货、拆除、安装；非标件的制作安装；压缩空气管道安装；风机、电机的改造；空压机站的改造。
（2）控制机构的供应及配套电缆、桥架的供应安装、照明的恢复等。
（3）保温工程：新供设备的保温以及施工中破坏保温恢复。
（4）配套复合脱硫系统。
3、投资估算金额。本次环保设施升级技术改造项目投资估算约1420万元，其中窑头、窑尾电收尘器改袋收尘器技改项目投资估算费用约1190万元，复合脱硫系统建设投资估算约230万元。
4、投资必要性及影响。梅雁旋窑环保设施升级技术改造项目实施完成后，可使其生产排放达到广东省环境保护厅颁发的粤环发【2018】8号文件对大气污染物特别排放限值的要求，提高收尘效率，降低粉尘排放量，改善环境。升级及技术改造后工厂熟料、水泥产量保持不变。
5、同意授权广东梅雁吉祥水电股份有限公司经营层负责制订梅雁旋窑本次环保设施升级技术改造项目的实施方案，并对实施方案的具体事项进行决策。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二O一八年十月三十日
2018年第三季度报告
公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥
