秦皇岛港股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司H股66,388,500股，占本公司股本总额的1.19%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2018年9月30日货币资金为人民币2,805,878,690.61元，较年初增长41%，主要是由于本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）盈利的同时经营性现金流入增加所致。

2、2018年9月30日交易性金融资产为人民币100,057,222.22元，主要是由于本集团将持有的理财产品重分类至交易性金融资产所致。

3、2018年9月30日应收票据及应收账款为人民币254,856,450.44元，较年初下降38%，主要是由于本集团应收票据到期承兑所致。

4、2018年9月30日其他流动资产为人民币87,170,547.33元，较年初下降64%，主要是由于本集团将持有的理财产品重分类至交易性金融资产所致。

5、2018年9月30日短期借款为人民币890,000,000.00元，较年初下降32%，主要是由于本集团偿还银行借款所致。

6、2018年9月30日预收款项为人民币0元，较年初下降100%，主要是由于本集团将预收款项重分类至合同负债所致。

7、2018年9月30日合同负债为人民币565,841,120.11元, 主要是由于本集团将预收款项重分类至合同负债所致。

8、2018年9月30日应交税费为人民币191,283,909.24元，较年初增长88%，主要是由于本集团企业所得税变更为按季申报及年内开征环境保护税的影响所致。

9、2018年9月30日长期应付职工薪酬为人民币98,977,872.80元，较年初增长103%，主要是由于本集团新增内退人员所致。

10、2018年9月30日递延所得税负债为人民币20,943,989.58元，主要是由于本集团持有的非上市股权投资，公允价值高于原账面价值产生暂时性差异所致。

11、2018年9月30日其他综合收益为人民币42,501,132.36元，较年初增长2,396%，主要是由于本集团非上市股权投资本期公允价值变动所致。

12、2018年9月30日专项储备为人民币83,251,611.09元，较年初增长62%，主要是由于本集团计提但暂未使用的安全生产费增加所致。

13、2018年9月30日未分配利润为人民币2,014,887,517.32元，较年初增长42%，主要是由于本集团净利润增加及分配股利的综合影响。

14、截至2018年9月30日税金及附加为人民币287,505,360.68元，较去年同期增长277%，主要是由于本期开征环境保护税所致。

15、截至2018年9月30日销售费用为人民币0元，较去年同期下降100%，主要是由于本集团本期未发生销售费用所致。

16、截至2018年9月30日资产减值损失为人民币60,902,308.29元, 较去年同期增长193%，主要是由于本集团本期计提固定资产减值准备及存货跌价准备所致。

17、截至2018年9月30日信用减值损失为人民币-20,796,333.68元，较去年同期下降150%，主要是由于本集团本期收回应收账款，相应转回原已计提的坏账准备所致。

18、截至2018年9月30日其他收益为人民币28,819,210.65元，较去年同期下降49%，主要是由于本集团本期取得的政府补贴减少所致。

19、截至2018年9月30日公允价值变动收益为人民币57,222.22元，主要是由于本集团本期交易性金融资产公允价值变动所致。

20、截至2018年9月30日资产处置收益为人民币3,842,191.71元，主要是由于本集团本期处置非流动资产所致。

21、截至2018年9月30日营业外收入为人民币10,873,500.01元，较去年同期增长370%，主要是由于本集团本期非流动资产报废收益增加所致。

22、截至2018年9月30日营业外支出为人民币1,113,124.88元，较去年同期下降87%，主要是由于本集团本期非流动资产报废损失减少所致。

23、截至2018年9月30日所得税费用为人民币356,516,639.42元，较去年同期增长34%，主要是由于本集团本期利润总额增加所致。

24、截至2018年9月30日投资活动现金流量净额为人民币125,421,465.39元，较去年同期增长114%，主要是由于本集团本期三个月以上的定期存款投资、购建固定资产及支付股权投资款减少所致。

25、截至2018年9月30日筹资活动现金流量净额为人民币-1,429,906,688.92元，较去年同期减少753%，主要是由于本集团报告期内及去年同期均偿还银行借款、去年同期A股IPO取得募集资金及今年分配股利所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年9月，本公司控股子公司沧州渤海港务有限公司收到河北省高级人民法院寄送的其与中国建筑第六工程局有限公司建设工程施工合同纠纷一案相关的《传票》[案号：（2018）冀民终869号]和《上诉状》，有关该事项的详情参见本公司于2018年9月19日于上交所刊发的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-028）。

本公司与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间2016年至2018年《租赁协议》、2016年至2018年《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间2016年至2018年《金融服务框架协议》将于2018年12月31日到期，公司拟与集团公司续签2019年至2021年《租赁框架协议》、2019年至2021年《综合服务协议》，与财务公司续签2019年至2021年《金融服务框架协议》。本公司于2018年9月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》、《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》，其中，《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》尚需提交本公司股东大会审议。有关该事项的详情参见本公司于2018年9月29日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 秦皇岛港股份有限公司

法定代表人 曹子玉

日期 2018年10月29日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-032

秦皇岛港股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2018年第三季度报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年第三季度报告》。

（二）《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期至2018年度股东周年大会结束时终止；（2）2018年度内部控制审计费用为人民币75万元(含税)。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2018年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-033

秦皇岛港股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议于2018年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

（一）《关于本公司2018年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2018年第三季度报告发表审核意见如下：

1.公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2.公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年第三季度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2018年10月30日

2018年第三季度报告

公司代码：601326 公司简称：秦港股份