深圳市特尔佳科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月28日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意就公司经营范围、董事会人数以及其他事项予以修改。2018年10月9日，公司披露了《关于公司完成工商变更及备案登记的公告》，公司完成了相关事项的工商变更及备案登记。
2、2018年7月18日、2018年7月19日、2018年8月20日、2018年8月30日、2018年9月27日，公司及子公司向平安银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司购买了理财产品，合计购买理财产品金额为16,400万元。2018年7月12日、2018年7月16日，公司向招商银行股份有限公司购买的6,000万元理财产品到期赎回，共收回本金6,000万元，获得理财收益为58.02万元。2018年7月17日、2018年7月24日、2018年8月25日、2018年9月17日，公司向平安银行股份有限公司购买的9,200万元理财产品到期赎回，共收回本金9,200万元，获得理财收益为103.68万元。2018年7月30日，因公司拟支付收购普创天信部分股权的定金，在综合考虑公司现金流及融资成本的情况下，公司提前赎回了向平安银行购买的9,000万元理财产品，共收回本金9,000万元，由于提前赎回因此没有获得理财产品收益。2018年7月18日、2018年9月25日，公司向江苏银行股份有限公司购买的7,500万元的理财产品到期，共收回本金7,500万元，获得的理财产品收益为61.25万元。截止本报告期末尚未到期的理财产品金额4700万元。
3、公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第440号），并于2018年7月11日作出书面回复并公告。
4、2018年7月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于签署〈拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议〉的议案》。2018年7月24日，公司披露了《关于签署〈拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议〉的公告 》、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟采用现金方式收购姜天亮先生及普创天信其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权。姜天亮先生及普创天信其他股东拟向公司转让普创天信股权，使普创天信成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司积极推进本次重组相关工作，并已聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重组事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，对普创天信的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。公司将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
5、2018年8月1日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司特尔佳信息增资1,500万元的议案；2018年8月15日，特尔佳信息取得了《变更（备案）通知书》完成了相关变更登记备案。
该次会议还审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，董事会同意特尔佳信息与深圳市拓立彤博科技有限公司（以下简称“拓立彤博”）共同投资设立特尔佳数据，注册资本为500万，其中特尔佳信息持股51%，拓立彤博持股49%。2018年8月8日，特尔佳数据取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》
6、2018年8月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》。
7、2018年9月10日，公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意增补高薇女士为第四届董事会非独立董事、同意增补肖林先生为第四届董事会独立董事；同时，该次会议审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，同意公司拟定的股东回报计划及修订对外投资管理制度的部分条款；该次会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-101
2018年第三季度报告
