上海亚虹模具股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
币种：人民币 单位：万元
■
注1：货币资金增加1,569.45万元，增加幅度41.69%，主要是理财产品收回所致。
注2：预付款项增加130.62万元，增加幅度67.62%，主要是预付供应商货款增加所致。
注3：存货增加3,782.05万元，增加幅度36.07%，主要是原材料备库增加、在制品增加、发出商品增加所致。
注4：其他流动资产减少2,957.07万元，减少幅度96.66%，主要是理财产品收回所致。
注5：在建工程增加1,738.40万元，增加幅度125.22%，主要是在建厂房所致。
注6：其他非流动资产增加790.16万元，增加幅度387.87%，主要是为购入固定资产预付账款增加所致。
利润表项目：
币种：人民币 单位：万元
■
注1：税金及附加增加29.14万元，增加幅度48.88%，主要是增值税增加相应的附加税增加所致。
注2：资产减值损失增加111.79万元，增加幅度234.61%，主要是计提的减值准备增加所致。
注3：其他收益增加411.15万元，增加幅度698.14%，主要是收到的政府补助增加所致。
注4：投资收益减少61.23万元，减少幅度51.96%，主要是购买理财产品收益减少所致。
注5：资产处置收益增加8.92万元，增加幅度261.12%，主要是处置固定资产收益增加所致。
注6：营业外支出减少8.44万元，减少幅度32.86%，主要是非流动资产毁损报废损失减少所致。
现金流量表项目：
币种：人民币 单位：万元
■
注1：收到的税费返还增加76.99万元，增加幅度55.84%，主要是收到的出口退税增加所致。
注2：支付的各项税费增加940.33万元，增加幅度68.26%，主要是缴纳的税金增加所致。
注3：取得投资收益收到的现金减少61.23万元，减少幅度51.96%，主要是购买理财产品减少对应的理财收益减少所致。
注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加8.66万元，增加幅度44.93%，主要是处置固定资产收到的现金增加所致。
注5：收到其他与投资活动有关的现金减少8,100.00万元，减少幅度54.73%，主要是购买理财产品减少所致。
注6：支付其他与投资活动有关的现金减少7,600.00万元，减少幅度67.26%，主要是购买理财产品减少所致。
注7：偿还债务支付的现金增加3,500.00万元，增加幅度700.00%，主要是银行借款归还增加所致。
注8：分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少1,435.57万元，减少幅度46.51%，主要是分配股利减少所致。
注9：汇率变动对现金及现金等价物的影响增加63.94万元，增加幅度147.70%，主要是人民币汇率变动所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
公司代码：603159 公司简称：上海亚虹
2018年第三季度报告
