上海城投控股股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波、财务总监吴春及会计机构负责人(会计主管人员)邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债情况分析表
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① 货币资金较年初减少223,586.77万元,主要是由于房地产项目投资支出增加所致;
② 预付款项较年初增加40,279.25万元,主要是由于支付新江湾E2地块土地出让金所致;
③ 其他应收款较年初增加21,658.72万元,主要是由于应收土地拍卖保证金增加所致;
④ 其他非流动资产较年初减少4,832.16万元,主要是由于收回物业维修保证金所致;
⑤ 预收款项较年初减少153,864.69亿元,主要是由于结转房产销售收入所致;
⑥ 应付职工薪酬较年初减少2,459.75万元,主要是由于支付职工薪酬所致;
⑦ 应付利息较年初减少10,427.17万元,主要是由于支付带息负债利息所致;
⑧ 长期借款较年初增加120,204.45万元,主要是由于银行借款增加所致;
⑨ 应付债券较年初减少199,253.44万元,主要是由于将明年4月份到期的20亿元中票调整计入一年内到期的非流动负债科目所致。
⑩ 递延所得税负债较年初减少25,927.57万元,主要是由于结转新江湾科技园项目递延所得税以及金融资产公允价值变动而相应减少递延所得税所致。
2、损益类科目情况分析表
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① 营业收入同比增加359,261.34万元,主要是由于房产销售收入结转同比增加所致;
② 营业成本同比增加279,440.25万元,主要是由于房产销售成本结转同比增加所致;
③ 营业税金及附加同比增加45,054.72万元,主要是由于房地产业务税费同比增加所致;
④ 销售费用同比增加1,947.01万元,主要是由于房地产业务销售费用同比增加所致;
⑤ 管理费用同比减少2,885.02万元,主要是由于上年同期包含环境集团1-2月份管理费用所致。
⑥ 财务费用同比减少8,203.96万元,主要是由于带息负债同比减少所致;
⑦ 投资收益同比减少44,330.49万元,主要是由于上年同期发生股权处置收益所致;
⑧ 其他收益同比减少2,561.55万元,主要是由于上年同期包含上海环境1-2月退税收入所致;
⑨ 营业外收入同比减少3,107.35万元,主要是由于本期收到政府补助较上年同期减少所致;
⑩ 营业外支出同比减少628.27万元,主要是由于上年同期包含上海环境所属项目公司拆迁停产
后的人员安置费用而本期无类似业务发生所致。
3、现金流量情况分析表
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① 经营活动产生的现金流量净额同比增加128,610.72万元,主要是由于房产销售回笼同比增加所致;
② 投资活动产生的现金流量净额同比减少37,621.97万元,主要是由于上年同期发生股权处置及收到联营企业减资资本金所致;
③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少76,616.19万元,主要是由于带息负债净增加10,223.88万元以及本期支付上市公司股东股利63,239.39万元、子公司新江湾城支付少数股东股利共计30,000.00万元所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 合并范围变更的说明
报告期,本公司所属置地集团投资设立子公司黄山山海置业有限公司,投资占比70%。注册资本为5亿元,截止报告期末出资3,255万元。
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证券代码:600649 股票简称:城投控股 编号:临2018-034
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年10月23日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十七次会议的通知。会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年10月30日的《上海证券报》。
(二)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司城鸿置业增资的议案》。
董事会同意置地集团以现金方式对城鸿置业增资1.8亿元,将其注册资本从2000万元人民币增加到2亿元人民币。
(三)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司露香园置业抵押贷款提供阶段性担保的议案》。
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年10月30日的《上海证券报》的公司公告2018-035。
(四)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出资设立诚鼎产业基金的议案》。
董事会同意公司作为LP发起设立诚鼎产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准为准),认缴出资不低于6亿元,均为现金出资,其中城投控股出资2亿元,由团队社会募集不少于4亿元,首期出资不超过30%。基金经营期限为6+1年,其中投资期3年,退出期3年,6年期届满,如有项目未能退出可延长1年。
董事会同意城投控股、诚鼎产业基金团队联合基金其他主要投资人共同出资设立诚鼎产业基金管理机构(GP),认缴出资500万元,其中城投控股出资175万元,占比35%。管理机构投资期(前三年)按诚鼎产业基金实缴出资的2%每年收取管理费,退出期(后三年)按实缴出资1.8%每年收取管理费,延长期不收取管理费。项目退出后即进行减资,次年按减资后认缴出资收取管理费。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码:600649 股票简称:城投控股 编号:临2018-035
上海城投控股股份有限公司
关于为子公司露香园置业抵押
贷款提供阶段性担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所属上海城投置地(集团)有限公司的子公司一一上海露香园置业有限公司(以下简称“露香园置业”)因项目开发建设需要,拟以露香园一期(低区)商品房项目土地使用权及在建工程作抵押向银行申请35亿元贷款,现因贷款银行组建银团相关程序需要,公司为上海露香园置业有限公司提供阶段性担保。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要,露香园置业以其负责开发建设的露香园一期(低区)项目土地使用权及在建工程作抵押,向中国农业银行上海市分行申请不超过人民币35亿元的贷款(可组银团),该事项经第九届董事会第二十四次会议审议通过。
鉴于资金需求,在银团组建完毕前,露香园置业于9月底与农行上海市分行签署双边贷款协议并提款12亿元,上述在建工程先行抵押给农行。目前银团已初步组建完成,牵头银行为农业银行,参团银行为招商银行和平安银行,因此需先行撤销给予农行市分行的抵押,然后再将上述在建工程抵押至银团项下各家银行,该项工作预计有5-7个工作日,鉴于在此期间12亿元贷款处于无抵押物状态,需阶段性追加担保,因此公司拟为露香园置业提供阶段性信用担保,担保金额人民币12亿元,担保期限自办妥担保手续之日起至银团取得不动产抵押权证之日止,即银团取得不动产抵押权证之日该信用担保终止。
二、被担保人基本情况
露香园置业(统一社会信用代码:913101017437503040)成立于2002年9月25日,注册资本人民币22亿元,其中,上海城投置地(集团)有限公司出资人民币12亿(占股54.55%),上海城投控股股份有限公司出资人民币10亿(占股45.45%),法人代表:吴春 。露香园置业目前主要负责开发建设露香园商品房项目。
三、公司累计对外担保情况
截至2018年9月30日,公司及控股子公司累计对外担保总额4.12亿元(其中,对子公司提供的担保4亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为2.16%,若含本次申请对外担保,则累计对外担保总额为16.12亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.45%。
本次担保前,公司不存在担保逾期事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
二○一八年十月三十日
公司代码:600649 公司简称:城投控股
2018年第三季度报告