中冶美利云产业投资股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人唐黎明先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债情况分析 单位：元
■
主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初增加243.55%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）赎回到期理财产品,货币资金增加所致。
（2）应收票据及应收账款较年初增加60.29%,主要原因是收到的银行承兑汇票增加及产销量增加收入增加所致。
（3）其他应收款较年初增加245.60%,主要原因是本期计提托管费收入尚未结算。
（4）预付款项较年初增加122.14%,主要原因是本期产量增加，预付原料款增加所致。
（5）其他流动资产较年初减少76.94%,主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品所致。
（6）在建工程较年初增加36.33%，主要原因是本期子公司誉成云创对数据中心项目进行建设投资所致。
（7）短期借款较年初增加180%，主要原因是本期从金融机构借款增加所致。
（8）预收账款较年初增加31.92%, 主要原因是本期预收客户的购纸款增加所致。
(9)长期借款较年初减少37.50%，主要原因是本期归还金融机构借款所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
■
主要变化因素说明：
（1）税金及附加比上年同期增加83.37%,主要原因是本期计提水资源税、环保税所致。
（2）财务费用比上年同期减少247.33%，主要原因是子公司誉成云创办理定期存款利息收入增加所致。
(3)营业利润比上年同期增加的主要原因是：
①受供给侧改革、国家环保政策趋严等有利因素影响，纸产品市场向好，公司销售量及销售价格齐涨，造纸主业市场竞争力增强，毛利率较上年同期上升，盈利能力提高。
②本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加，营业收入和营业利润同比增加。
（4）利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加所致。
（5）净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原因是本期利润总额比上年同期增加所致。
（6）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加所致。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
■
主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本期产销量增加，销售收入增加，销售回款增加及子公司誉成云创收到税收返还所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少143.01%，主要原因是子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司投资支出增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加174.64%，主要原因是本期向金融机构借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年10月30日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-060
2018年第三季度报告
