上海金桥信息股份有限公司
公司代码：603918 公司简称：金桥信息
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产、负债情况
单位：元 币种：人民币
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情况说明：
（1）货币资金期末余额比期初减少56.91%，主要是支付货款、缴纳税金、支付员工工资等经营性支出增加。
（2）应收票据期末余额比期初增加405.58%，主要是收到的商业承兑汇票增加。
（3）预付账款期末余额比期初增加342.28%，主要是部分项目设备需预付后供应商进行生产，采用预付方式采购的材料设备增加。
（4）存货期末余额比期初增加106.15%，其中原材料余额比期初增加98.68%；在产品余额比期初增加111.12%。原材料余额增加主要是为了丰富公司产品销售的业务渠道，期末主要代理产品库存储备增加；在产品余额增加主要是已实施未完工的工程项目增加。
（5）其他流动资产期末余额比期初增加36.04%，主要是项目属地预交增值税增加及待认证进项税额增加。
（6）无形资产期末余额比期初增加572.21%，主要是募投项目完成开发并投入使用，由开发支出转入无形资产。
（7）开发支出期末余额比期初减少87.11%，主要是募投项目完成开发并投入使用，由开发支出转至无形资产。
（8）长期待摊费用期末余额比期初增加44.33%，主要是公司工程运营中心及办公楼部分楼面装修，费用增加。
（9）递延所得税资产期末余额比期初增加30.76%，主要是未实现收入预计收益增加，使得递延所得税资产增加。
（10）其他非流动资产期末余额比期初减少100%，主要是公司自用运营一体化建设项目完成并结转。
（11）短期借款期末余额比期初增加36.74%，主要是公司经营需要增加短期借款。
（12）预收账款期末余额比期初增加36.65%，主要是期末在实施未完工的工程项目增加，需待完工验收后结转收入和预收账款，故期末未结转的预收工程款增加。
（13） 应付职工薪酬期末余额比期初减少39.12%，主要是上年末预提的职工年终奖金在本期发放。
（14）应交税金期末余额比期初减少34.38%%，主要是缴纳了上年末应交税金。
（15）其他应付款期末余额比期初增加76.81%%，主要是公司实施第一、二期股权激励，发行的限制性股票回购义务尚未确认，故相应计为负债的金额增加。
（16）递延收益期末余额38.40万元，上期末为零，主要是本期收到政府补贴，按项目研发周期结转其他收益后的期末余额。
（17）库存股期末余额比期初增加66.24%，主要是根据公司股东大会决议，公司本报告期内共向137名激励对象授予2,190,000.00股股份。各出资者均以货币出资，出资金额为20,640,050.00元，其中，认缴注册资本人民币2,190,000.00元，计入资本公积-股本溢价18,450,050.00元。同时根据限制性股票存在的回购义务，分别确认负债和库存股。
2、损益说明
单位：元 币种：人民币
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情况说明：
（1）本期研发支出比上年同期增加79.60%，主要是公司的研发项目持续投入，费用化研发支出增加。
（2）本期财务费用比上年同期增加1,073.26%，主要是短期借款增加，相应增加利息支出；进口产品受汇率波动的影响相应汇兑损益增加。
（3）本期其他收益为409.25万元，上年同期为零。主要是本期收到的政府补贴计入当期损益。
（4）本期营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增加292.02%、291.51%和333.16%，主要是本期公司营业收入同比增加27.51%，本期主营业务毛利率为32.70%，较上年同期增加了3.88个百分点。同时本期收到政府补贴额也大幅增加。
（5）本期所得税费用比上年同期增加178.21%，主要是利润总额增加相应的所得税费用增加。
3、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
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情况说明：
（1）本期经营活动产生的现金流净额比上年同期减少11,404.15万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7,087.64万元，而购买商品、接收劳务支出同期比增加了17,637.83万元。支付率大于收款率。
（2）本期投资活动产生的现金流净额为-975.86万元，比上年同期大幅度下降，主要是上年同期向航美传媒集团有限公司股权投资支付10,000.00万元，向小鱼优道（北京）信息技术有限公司股权投资支付108.00万元。本期无对外投资。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与航美传媒集团有限公司签署了《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》，公司与其他五位投资方共同向航美传媒集团增资7.5亿元，其中公司增资1亿元，持股2.50%（公告编号：2016-078）。北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青起诉航美传媒集团等七方公司（公司列为第四被告）增资事宜损害原告合法权益，主张对全部新增注册资本享有优先认缴权（公告编号：2017-027）。公司于2018年7月24日披露了《关于诉讼撤诉的公告》（公告编号：2018-035），北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青提出撤诉申请，北京市朝阳区人民法院裁定如下：准许北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青撤回起诉。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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2018年第三季度报告
