山东步长制药股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-094
山东步长制药股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
● 投资金额：人民币500万元
● 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况
（1）投资标的的名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
（2）投资金额：人民币500万元
2、审议情况
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开第三届董事会第十次（临时）会议，以同意票：15票，反对票：0票，弃权票：0票，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币500万元设立全资子公司陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟投资公司基本情况
1、公司名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；
2、经营范围：生产消毒剂、卫生用品（抗（抑）菌制剂）；销售卫生用品；生物制品研发（以工商注册登记为准）；
3、注册资本：人民币500万元；
4、企业性质：有限责任公司；
5、持股比例及出资方式：持股100%，公司以货币认缴方式出资；
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。
四、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于落实“大健康”布局的战略，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-095
山东步长制药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充
流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第二届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年5月25日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。
公司于2018年7月11日召开第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年7月12日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
公司于2018年8月27日召开第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2018年11月5日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金5,000.00万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2018年11月6日
