浙江巨化股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2018-63
浙江巨化股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月27日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江衢州）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，独立董事余伟平、胡俞越、周国良、全泽因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘玉群因另有公务未能出席；
3、董事会秘书刘云华出席会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本项议案为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、律师：李燕 叶苏群
3、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江巨化股份有限公司
2018年12月28日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018-64
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益, 根据公司董事会六届十六次会议决议授权，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金1.1亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.01%）买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：“汇利丰”2018年第 5894 期对公定制人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财币种：人民币
4、预期净年化收益率：4.40%或4.35%
5、理财产品收益起算日：2018年12月28日
6、理财产品到期日：2019年9月30日
7、购买理财产品资金金额：11,000万元
8、理财产品投资范围：本结构性存款本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源：闲置配股募集资金
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额28.7亿元（详见公司临2017-46号公告，临2018-03号公告，临2018-19号公告，临2018-34号公告，临2018-44号公告，临2018-50号公告，临2018-52号公告），其中，16.7亿元已到期并收回本息，余额为12亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品62.821亿元（详见公司临2018-03号公告、2018-19号公告、2018-41号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额51.821亿元）。其中，54.508亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为8.313亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金29.8亿元（含本次购买的1.1亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为13.1亿元（含本次购买的1.1亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年12月28日
