证券投资基金资产净值报表
2019-01-02
来源：上海证券报
截止时间：2018年12月31日
单位：人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 累计净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,555,860,821.70 1.1556 1.2950 嘉实基金管理 工商银行
有限公司
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截止时间：2018年12月31日
单位：人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 累计净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,555,860,821.70 1.1556 1.2950 嘉实基金管理 工商银行
有限公司
