重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于使用自有资金进行短期投资的公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-001号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于使用自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：三峡水利或公司）周期性闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》，使用自有资金进行了短期投资，现就相关情况公告如下：
一、公司使用自有资金进行短期投资的情况
（一）兴业银行企业金融结构性存款产品
1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价
5、投资金额：5,000万元
6、产品预期年化收益率：4.19%、4.20%或4.23%
7、产品成立日：2018年12月27日
8、产品到期日：2019年3月27日
9、产品收益计算期限：90天
10、收益支付：本存款产品的本金及收益在产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
（二）中信银行共赢利率结构23611期人民币结构性存款产品
1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
5、投资金额：5,000万元
6、产品预期年化收益率：3.80%或4.20%
7、产品成立日：2018年12月28日
8、产品到期日：2019 年1月28日
9、产品收益计算期限：31天
10、收益支付：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
（三）兴业银行企业金融结构性存款产品
1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价
5、投资金额：8,000万元
6、产品预期年化收益率：3.83%、3.84%或3.87%
7、产品成立日：2018年12月29日
8、产品到期日：2019年1月14日
9、产品收益计算期限：16天
10、收益支付：本存款产品的本金及收益在产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
二、前期使用自有资金购买理财产品情况
（一）到期收回的理财产品情况
2018年9月27日，公司以自有资金5,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年9月27日至2018年12月27日，该投资已收回，实现投资收益51.73万元。
2018年9月28日，公司以自有资金5,000万元购买了民生银行结构性存款，产品存续期限为2018年9月28日至2018年12月28日，该投资已收回，实现投资收益49.86万元。
（二）存续的理财产品情况
2018年10月26日，公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年10月26日至2019年1月24日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率为4.10%或4.50%。
2018年12月13日，公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年12月13日至2019年3月13日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率4.20%或4.60%。上述两笔存续的理财产品情况详见2018年12月15日上海证券交易所网站。
截至本公告发布之日，公司以自有资金进行短期投资的余额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的10.20%。
三、风险控制措施
公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》，对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》，在确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查，加强风险控制和监督，确保投资资金的安全。
四、对公司的影响
上述短期投资，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金的收益。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三日
