厦门国贸集团股份有限公司

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-01

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：自2016年7月5日起至2018年12月31日止，累计共有1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。

● 未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为 1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。

（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为8.93 元/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由8.93元/股调整为8.81元/股。公司于2018年7月9日实施2017年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由8.81元/股调整为8.61元/股。

二、可转债本次转股情况

公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。

自2016年7月5日起至2018年12月31日止，累计共有1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。其中2018年10月1日至2018年12月31日，累计共有0元“国贸转债”转换成公司股票。

截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

1、咨询机构：公司证券事务部

2、联系人：吴哲力、林逸婷

3、联系电话：0592-5897363

4、联系传真：0592-5160280

5、联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一九年一月三日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明