吉林敖东药业集团股份有限公司
2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-001

债券代码：127006 债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

“敖东转债”（债券代码：127006）转股期为2018年9月19日至2024年3月13日；转股价格为20.82元/股。

2018年第四季度，累计共有781张“敖东转债”转股，合计转成3,748股“吉林敖东”股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，本公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额238,853.87万元在2018年3月19日已全部到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2018]191号”文同意，公司241,300万元可转换公司债券已于2018年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“敖东转债”，债券代码“127006”。

公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格已于2018年6月22日起由原来的21.12元/股调整为20.82元/股，详见公司于2018年6月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-053）。

二、“敖东转债”转股及股份变动情况

2018年第四季度，“敖东转债”因转股减少78,100元人民币（即781张），共计转换成“吉林敖东”股票3,748股；截至2018年12月28日，“敖东转债”余额为2,412,828,700元人民币（即24,128,287张）。

本公司2018年第四季度股份变动情况如下：

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三、其他

联系方式：

地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮编：133700

联系部门：董事会办公室

联系人：王振宇

联系电话：0433-6238973

传真：0433-6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

四、备查文件

截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“吉林敖东”股本结构表。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年1月3日