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2019年

1月29日

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华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金调整大额申购
(含定投及转换转入)金额上限的公告

2019-01-29 来源:上海证券报

公告送出日期:2019年1月29日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,自2019年1月31日起,本基金单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限由1000万元(含)调整为100万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类、B类和E类的金额超过100万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类、B类和E类的合计金额超过100万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

(2)为满足投资者需求,自2019年2月11日起,本基金单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限由100万元(含)恢复为1000万元(含) 。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类、B类和E类的金额超过1000万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类、B类和E类的合计金额超过1000万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。届时将不再另行公告。

(3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2019年2月1日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即2019年2月11日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2019年2月1日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2019年2月11日)起不享受本基金的分配权益。请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。

(4)在本基金限制大额申购期间,本基金的赎回及转换等其他业务正常办理。恢复办理本基金大额申购的日期将另行公告。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年1月29日