光大证券股份有限公司关于

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2019-009

债券代码：145336.SH债券简称：17光证03

光大证券股份有限公司关于

2017年非公开发行公司债券(第二期)

（品种一）兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日发行光大证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）(以下简称“本期债券”)，债券代码为145336.SH，债券简称为“17光证03”，债券发行总额为20亿元，票面利率为4.30%，期限为2年。

本期债券兑付工作已于2019年2月14日完成，公司兑付完成本期债券本金总额为20亿元，兑付利息总额为0.86亿元。自2019年2月14日起，本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年2月15日

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2019-010

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2018年度第二期短期融资券（债券通）

兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日成功发行光大证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券（债券通），发行总额为人民币30亿元，票面利率为3.18%，期限为90天，兑付日期为2019年2月14日（具体内容详见公司于2018年11月17日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。

2019年2月14日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币3,023,523,287.67元。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年2月15日