泰豪科技股份有限公司
（上接31版）
3、合并报表范围变化情况
（1）2016年合并报表变化情况
2016年末，公司纳入财务报表合并范围的子公司与2015年末相比增加14家、减少5家，具体变化情况如下：
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（2）2017年合并报表范围变化情况
2017年末，公司纳入财务报表合并范围的子公司与2016年末相比增加9家、
减少2家，具体变化情况如下：
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（3）2018年9月30日合并报表范围变化情况
2018年9月30日，公司纳入财务报表合并范围的子公司与2017年末相比增加3家、减少5家，具体变化情况如下：
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（二）最近三年及一期的主要财务指标
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（三）近三年无重大资产重组情况
（四）管理层简明财务分析
1、资产及负债状况
单位：人民币元
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由于经营规模的增长以及合并范围增加，2018年9月30日母公司的资产总额较2015年12月31日增长63.73%，主要系长期股权投资、存货及经营性应收款项增加所致；2018年9月30日母公司负债总额较2015年末增长134.07%，主要系公司银行贷款、应付债券及经营性应付款项增加所致。
2、现金流量状况
单位：人民币元
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2018年1-9月经营活动现金流量净额为负，主要是因为公司货款结算主要集中在第四季度；另外由于产品验收结算周期延长，亦使货款回笼滞后；2017年经营活动现金流量净额为负，主要是由于产品验收结算周期延长、货款回笼滞后。
2015年至2018年9月30日，投资活动现金流出，主要是由于现金并购龙岩市海德馨汽车有限公司、上海红生系统工程有限公司，增加设立子公司投资，以及参与产业相关股权投资基金投资。
2015年至2018年9月30日，筹资活动现金净流入，主要是银行贷款、公司债及中票发行增加所致。
3、偿债能力分析
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公司流动比率、速动比率总体稳定，偿债能力较好。
公司募集资金使用合规，均按时足额还本付息。
4、盈利能力分析
单位：人民币元
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公司经营状况良好，2017年母公司营业收入16.29亿元，较2016年度14.79亿元同比上涨10.10%；2017年母公司净利润6039万元，较2016年度968万元同比上涨524.13%。最近三年，母公司营业收入保持稳定增长。
随着国家“军改”、“电改”已取得阶段性成效，公司军工装备和智能电力两大产业积极拓展新兴领域，完善产业链布局，依托研究院平台，加大研发力度，优化运营模式，整合产业资源，努力提升军工装备业务及智能电力业务的产业规模和盈利能力。
五、本次债券发行的募集资金用途
募集资金主要用于偿还公司债务以及补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
六、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2018年9月30日，公司对外担保余额为55,000万元（不含控股子公司，其中为关联公司担保金额为19,500万元），占公司最近一期经审计净资产的 14.74%，无逾期担保和违规担保。
（二）未决诉讼情况
截至2018年9月30日，公司及控股子公司没有涉及金额较大的未决诉讼。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月16日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-008
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司关于申请发行
超短期融资票据和短期融资票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司整体融资结构，补充经营资金，降低财务成本，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的短期融资票据,具体方案如下:
一、发行方案
1、发行规模：发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资票据,10亿元（含10亿元）的短期融资票据；
2、发行期限：超短期融资票据期限不超过270天，短期融资票据期限不超过1年；
3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
4、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
5、承销及发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
6、募集资金用途：主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。
二、本次发行的授权事项
为顺利开展相关工作，由董事会在股东大会授权范围内，授权公司管理层在公司具备发行条件情况下，在发行超短期融资票据和短期融资票据方案的规定范围内，决定发行的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定发行超短期融资票据和短期融资票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资票据和短期融资票据的发行条款，包括发行期限、发行规模、发行利率等与发行条款有关的所有事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资票据和短期融资票据发行申报事宜；
3、代表公司进行发行相关的谈判，签署与本次发行超短期融资票据和短期融资票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并根据相关法律法规进行信息披露；
4、办理向相关监管机构申请本次发行超短期融资票据和短期融资票据的审批事宜，并依据监管机构的意见（如有），对具体发行方案做适当调整；
5、办理与本次发行超短期融资票据和短期融资票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资票据和短期融资票据的审批程序
本次发行超短期融资票据和短期融资票据方案及授权事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露公司本次申请发行超短期融资票据和短期融资票据的进展情况。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月16日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2019-009
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月5日 14 点00 分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月5日
至2019年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-4已经2019年2月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，议案1、2、4已经同日召开的第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2019年2月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年2月27日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：吕玢邠
电话:（0791）88110590传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年2月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
