睿远基金管理有限公司关于睿远成长价值混合型证券投资基金
A类份额认购申请确认比例的公告
2019-03-23
来源：上海证券报
睿远成长价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2019年3月 21日开始募集，根据《睿远成长价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“本基金份额发售公告”）的规定于当日提前结束募集。截至 2019年3月21日，募集期内睿远成长价值混合型证券投资基金A类份额（以下简称“A类份额”，基金代码:007119）有效认购申请金额（不包括利息）为71,081,197,197.83元人民币，超过 50亿元认购限额，根据本基金份额发售公告等规定，管理人对本基金A类份额 2019年3月21日的有效认购申请采取“末日比例确认”的原则进行部分确认，确认比例为 7.034209%。
计算方法如下：
A类份额认购申请部分确认比例=50亿元/A类份额募集期内有效认购申请金额。
投资者认购申请最终确认金额＝2019年3月21日提交的有效A类份额认购申请金额×A类份额认购申请部分确认比例（确认金额保留2位小数，第3位四舍五入）。
当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请最终确认金额所对应的费率计算，且认购申请最终确认不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
如有疑问，投资者可登录管理人网站（www.foresightfund.com）或拨打客户服务热线（400-920-1000）咨询。
特此公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
睿远基金管理有限公司
2019 年 3 月 23日
