(上接58版)

(上接58版)

金额单位：人民币元

■

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为，龙马环卫公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了龙马环卫公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：龙马环卫2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限责任公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司单位：人民币元

■■

注1：公司环卫专用车辆和环卫装备扩建项目于2018年1月份投入使用。2018年度，公司环卫装备总产量7,655台（不含箱体），实现母公司营业收入24.82亿元，净利润2.41亿元，企业所得税4,114万元，实现了预定的经济效益。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司单位：人民币元

■

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-026

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2019年度授权经营层对外

投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由单一的环卫装备制造业务发展成为以环卫装备制造、环卫服务运营为核心两大业务板块，固废事业和国际事业协同发展的多业务局面。为了提高投资的效率及满足业务拓展的需要，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，授权公司经营层对外投资的相关权限。

一、授权事项的概况

针对公司业务发展需要，董事会授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据环卫服务业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元,且累计投资总额不超过人民币2.5亿元的范围内进行股权投资，包括但不限于对外投资设立全资、控股子公司或参股公司，对现有子公司或参股公司进行增资等。

二、本次申请对外投资额度授权的审议情况

2019年3月25日，公司召开第四届董事第三十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度授权公司经营层对外投资额度的议案》。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响和风险

根据环卫服务业务发展需要，在董事会审议的额度范围内授权公司经营层进行股权投资，有利于公司抢占市场先机，将公司的战略规划落实到具体项目中，进一步完善公司在环境产业链的布局，同时有利于提高投资的效率及满足业务拓展的需要。

本次授权公司经营层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司自有或自筹资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次授权公司经营层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-025

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2018年度日常关联交易执

行情况及2019年度日常关联

交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）、海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）发生的日常关联交易及2019年度拟与协成兴、易登科技和山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

2、公司2019年度与协成兴、易登科技和山东高速日常交联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易履行的审议程序

2019年3月25日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事陈敬洁、陈传刚按规定予以回避，其他7名董事进行表决并一致通过；其中公司3名独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

1、2018年公司与协成兴实际发生交易额为7,729,955.71元；与易登科技实际产生的交易金额为3,124,351.55元。上述交易均未超出2018年4月24日第四届董事会第十八次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和定价办法与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致。该年度与协成兴、易登科技的关联交易合理正常、符合规定。

2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2019年度公司将继续向其采购机加工非标件；易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，2019年度公司将继续向其采购智慧环卫系统、技术咨询服务等；山东高速主要从事交通运输、仓储和邮政业等业务，系公司环卫装备制造业务与环卫服务业务的客户，2019年度公司将向其销售环卫设备及配件或提供公路养护及保洁运营服务。上述关联交易的条件和交易价格与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致，均按照公司相关的流程和办法确定。

我们认为这是公司正常的生产经营行为和公司战略发展需要，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

（二）2018年度日常关联交易的执行情况

2018年度公司与协成兴实际产生的交易金额为7,729,955.71元，未超出2018年4月24日公司第四届董事会第十八次会议审议通过的预计不超过1,500万元的额度；2018年度公司与易登科技实际产生的交易金额为3,124,351.55元，未超出2018年4月24日公司第四届董事会第十八次会议审议通过的预计不超过3,000万元的额度。

（三）2019年度日常交联交易预计金额及类别

公司拟在2019年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件，预计2019年度公司向其采购金额不超过1,500万元；继续与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，预计2019年向其采购金额不超过3,000万元；向山东高速销售环卫设备及配件或提供公路养护及保洁运营服务，预计2019年度公司与其发生交易的金额不超过3,000万元。授权公司经营层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）龙岩协成兴机械有限公司

1、法定代表人：张宪龙

2、注册资本：1,000万元

3、住所：龙岩市工业西路68号（龙岩市龙州工业区核心区2-38.39）15号厂房

4、主营业务：矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售

5、关联关系：目前，协成兴由张宪龙（持有36%股权并担任执行董事）、陈敬纯（持有36%股权）、郭达鸿（持有28%股权并担任总经理）出资设立。其中陈敬纯系陈敬洁（龙马环卫股东、董事）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故协成兴为公司关联方。

（二）海南易登科技有限公司

1、法定代表人：孟凡旭

2、注册资本：500万元

3、住所： 海南省海口市龙华区龙昆北路2号珠江广场帝晶大厦25-E房

4、主营业务：网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询；垃圾分类研发、运营及建设；城市生活废弃物的清运、转运，道路机械清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾压尘、清除非法小广告，园林养护、保洁，河道、水域清理保洁，下水道清污，移动厕所、固定厕所服务、保洁，生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置，环卫设施的投资、建设和运营，废旧物质的回收与利用，工程技术研究和试验发展，建筑物清洁服务，资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），房屋租赁，汽车、机械设备租赁、汽车零配件销售，车辆修理及维护，电子设备、办公用品、劳保用品、办公家具、服装的销售。

5、关联关系：目前，公司持有易登科技40%的股权，易登科技系公司参股子公司，其董事沈家庆系公司监事，故易登科技为公司关联方。

（三）山东高速股份有限公司

1、法定代表人：赛志毅

2、注册资本：481,116.5857万元

3、住所：济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座

4、主营业务：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障；仓储(不含化学危险品)；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、关联关系：目前，山东高速持有公司4.93%的股权，并委派陈传刚担任公司的董事，故山东高速为公司关联方。

三、关联交易协议定价原则和定价依据

公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。与协成兴关联交易价格的确定和公司向其他非关联第三方采购其他非标配件的流程和办法相同；与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，与山东高速关联交易价格的确认与公司向其他非关联第三方销售同类环卫设备及配件和提供同类环卫运营服务的价格的确定方式一致，均按照公司有关流程进行定价并签署协议。

四、关联方履约能力

协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。

易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技经营和财务状况正常，具备履约能力。

山东高速主要从事交通运输、仓储和邮政业等业务，系公司环卫装备制造业务与环卫服务业务的客户，作为国有上市公司，山东高速经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、关联交易的目和对上市公司的影响

公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年3月26日

● 报备文件

（一）公司《第四届董事会第三十一次会议决议》

（二）公司《第四届监事会第十八次会议决议》

（三）公司独立董事出具的《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》

（四）公司独立董事出具的《独立意见书》

（五）兴业证券股份有限公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-029

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2019年度继续使用部分闲置

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公司及控股子公司（以下简称“公司及子公司”）闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用，授权使用期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

由于公司2019年度拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，为充分利用公司及子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司及子公司的财务成本，公司及子公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资额度

使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资范围

为控制风险，现金管理的资金仅用于购买短期、安全性高、流动性好、中低风险的金融机构理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等，投资产品期限不超过12个月。

（四）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（五）决议有效期

该决议自公司自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

（六）实施方式

上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

进行现金管理主要面临的风险有：

1、投资风险。公司将采取有力措施保障资金安全，但受金融市场及宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）要求公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司及子公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益,不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年3月26日