贵州省交通规划勘察设计研究院股份
有限公司第三届董事会
2019年第二次会议决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-007
贵州省交通规划勘察设计研究院股份
有限公司第三届董事会
2019年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月4日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年3月25日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
6、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
7、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案
2018年度利润分配方案的主要内容：
1、提取法定盈余公积31,187,640.93元，计提后累计法定盈余公积金128,364,334.81元。
2、不提取任意盈余公积金。
3、以总股本126,131,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28元（含税）。
4、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2019年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
15、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
16、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案
关联董事于俊先生、熊德斌先生对该议案回避表决。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于提议召开2018年度股东大会》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、22共17项议案需提交股东大会审议。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年4月 4日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-008
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会
第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月4日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2019年3月25日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
经全体监事讨论认为：
《公司2018年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2018 年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2018年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案
2018年度利润分配方案的主要内容：
1、提取法定盈余公积31,187,640.93元，计提后累计法定盈余公积金128,364,334.81元。
2、不提取任意盈余公积金。
3、以总股本126,131,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28元（含税）。
4、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。
经全体监事讨论认为：公司2018年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时给予了股东合理的回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬方案》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司2019年度担保预计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
经全体监事讨论认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
2018年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况，公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
经全体监事讨论认为：2018年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经全体监事讨论认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉 》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
经全体监事讨论认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最新要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期净利润和所有者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2019年4月4日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-009
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案，根据公司业务发展需要，拟在营业范围内增加“养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。”的经营项目，同时本次董事会审议通过的《关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案》的议案，经股东大会审议通过后，按其中的资本公积金转增股本方案，公司股本将发生变化。综合以上两点，《公司章程》中相应的条款需进行修改，具体如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年 4 月4日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-010
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2019年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司
● 担保金额：拟为上述公司提供担保金额总计不超过61,000万元，已实际为子公司提供的担保余额为18,800万元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计》的议案，根据公司业务发展需要，为支持公司控股子公司及联营企业的经营发展，公司拟为各控股子公司及联营企业提供的担保总额度为61,000万元，担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司及联营企业融资需求，公司在2019年度预计拟为各控股子公司及联营企业提供不超过人民币61,000万元的担保，担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。
公司在上述期限内拟为各控股子公司及联营企业担保明细如下：
■
在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。
2019年4月4日，公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计》的议案，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司
注册资本：贰亿贰千万元整
注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园
法定代表人：贺先访
经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装修装饰工程专业承包，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。
截至2018年12月31日，贵州虎峰交通建设工程有限公司经审计的资产总额78,057.20万元，净资产30,581.43万元，负债总额47,475.76万元（其中银行贷款3,000.00万元）；2018年度实现营业收入41,957.49万元，净利润600.37万元。
2、被担保人与公司关系
贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
注册资本：陆仟万元整
注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园
法定代表人：黄猛
经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。
截至2018年12月31日，贵州陆通工程管理咨询有限责任公司经审计的资产总额23,745.40万元，净资产14,226.12万元，负债总额9,519.28万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入19,993.99万元，净利润2,512.04万元。
2、被担保人与公司关系
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司
注册资本：伍佰万元整
注册地点：贵阳市高新区金阳科技产业园西区
法定代表人：孙龙声
经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询。
截至2018年12月31日，贵州宏信达高新科技有限责任公司经审计的资产总额4,205.88万元，净资产805.18万元，负债总额3,400.70万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入4,150.18元，净利润113.54万元。
2、被担保人与公司关系
贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
注册资本：陆仟万元整
注册地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区高海路949号
法定代表人：乔东华
经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。
截至2018年12月31日，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司经审计的资产总额18,470.56万元，净资产8,161.73万元，负债总额10,308.83万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入11,688.28万元，净利润1,267.27万元。
2、被担保人与公司关系
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（五）上海大境建筑规划设计有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司
注册资本：叁佰柒拾贰万元整
注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室
法定代表人：陈向东
经营范围：建筑设计服务提供商，致力于公共建筑和高端住宅项目的策划、设计、项目管理，为建设方提供从城市规划到建筑设计、结构设计、机电设计、室内设计、景观设计以及设计总承包的全方位服务。
截至2018年12月31日，上海大境建筑规划设计有限公司经审计的资产总额5,291.85万元，净资产3,060.30万元，负债总额2,231.55万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入4,511.99万元，净利润725.60万元。
2、被担保人与公司关系
上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，陈向东持有其12.50%的股权，周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。
3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。
（六）贵州玖能行能源科技有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司
注册资本：贰仟肆佰伍拾万元整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B601室
法定代表人：张洪姜
经营范围：新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；联网消息技术服务；特联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。
贵州玖能行能源科技有限公司于2018年11月12日成立，截至2018年12月31日经审计的资产总额1,817.41万元，净资产1,812.26万元，负债总额5.14万元（无银行贷款），净利润-25.24万元。
2、被担保人与公司关系
贵州玖能行能源科技有限公司为公司的联营企业，公司间接持有其40%的股权，贵州黔能企业有限责任公司持有其20%的股权，贵州长通电气有限公司持有其15%的股权，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持有其15%的股权，上海玖行能源科技有限公司持有其10%的股权。公司与上述其他四家法人股东不存在关联关系。
3、贵州玖能行能源科技有限公司的上述其他四家法人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司和联营企业可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经股大东会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
四、董事会意见
根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司控股子公司、联营企业生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司、联营企业的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司提供的担保，累计担保金额共计人民币18,800万元，占本公司2018年经审计净资产的8.44%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年 4 月4日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-011
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2018年12月31日，募集资金结余金额为87,870,432.94元。具体如下：
■
二、募集资金管理情况和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止2018年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
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注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。
注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。
注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表一：2018年度募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司在2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2018年12月31日）。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经核查后认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了勘设股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。 保荐机构认为：勘设股份2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年4月4日
附表一：2018年度募集资金使用情况对照表
附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2018年12月31日）
附表一：2018年度募集资金使用情况对照表
单位： 元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年，以此类推。依照该原则，第1、2项目按第一年的5/12+（第一年的7/12 +第二年的5/12） 计算截至期末承诺投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。
附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2018年12月31日）
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