上海宝信软件股份有限公司
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度公司利润分配预案为：
拟以总股本877,307,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.82元（含税），合计派发现金红利335,131,612.45元。
拟以总股本877,307,886股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至1,140,500,252股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
历经40年发展，宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面做出了突出的贡献，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业。2018年,公司深入践行“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略，致力于推动新一代信息技术与制造技术融合发展，引领中国工业化与信息化的深度融合，促进制造企业从信息化、自动化向智慧制造迈进；同时，公司还持续强化智慧城市相关领域的开拓，在智能交通、智慧园区等领域也拥有强大实力，努力推动智慧城市创新。公司顺应IT产业和技术的发展趋势，借助商业模式创新，全面提供工业互联网、云计算、数据中心（IDC）、大数据、智能装备等相关产品和服务。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，面对软件和信息技术服务业的快速更迭，宝信软件秉承“技术领先、市场拓展、模式创新”的经营理念，重点围绕智慧制造和智慧城市两大领域优化资源配置，全面抓好聚焦、融合、提质、增效等各项工作。报告期内，公司主要市场钢铁行业景气度提升，信息化、自动化业务需求增长；IDC业务规模持续扩大，上架率不断攀升；公司业务结构进一步优化，盈利能力大幅提升，经营业绩再创公司成立至今的历史新高。
报告期内，公司的综合竞争力、行业地位、创新能力、品牌美誉度不断获得提升。荣膺“2018年度中国软件和信息技术服务综合竞争力百强榜单”第19名；被中国软协授予“2018年中国软件行业最具影响力企业”；荣获“2018年度信息系统集成及服务行业大型骨干企业”称号；获得“上海市五一劳动奖状”；朱湘凯总经理被评为“2018年中国软件行业卓越优秀企业家”；作为长三角首批工业互联网平台公司与中国信息通信研究院签署《长三角地区推进工业互联网平台集群联动战略合作框架协议》；成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目；公司测评中心通过了新一轮CNAS认可。
报告期内公司各项业务发展情况如下：
进一步加大智慧制造领域的资源投入，探索拓展工业互联网、人工智能、大数据、云计算及物联网等技术在钢铁全产业链场景的应用，在基础设施、智能装备、智能工厂和智慧运营等不同层面形成了完整的解决方案，并积极向其他行业和领域辐射。
在钢铁行业信息化、自动化领域，凭借多年良好的服务和技术积累，成功签约一批重大项目，进一步巩固了行业优势地位。依托钢铁行业智慧制造的示范效应，无人化业务在有色、离散行业取得突破；以大型企业电商平台建设为标志，开辟出非钢领域“互联网+电商”的市场格局；进一步巩固并扩大了以政企客户需求为核心的云服务业务。
IDC业务规模持续扩大，各项建设稳步推进，上架率不断攀升；运营能力持续提升，投运项目运营水平以及服务质量得到业界广泛认可，顺利通过M&O体系复核认证，运营管理成为业界标杆；具备输出运维服务衍生能力，已将自主研发的“宝信数据中心运营管理系统”成功推向市场；完成IDC战略业务全国布局的发展规划，启动现有区域外业务拓展工作；通过探索整合外部合作伙伴的资源优势，正逐步形成IDC产业生态圈，支持集团公司和战略客户产业升级。
积极融入智慧城市建设，不断加大外部市场拓展力度，市场结构持续优化。基于自有产品iCV的不断成熟与推广应用，公司为港珠澳大桥和进博会等国家重点项目保驾护航；轨道交通业务本年度新签合同额获历史新高，业务版图拓展至柳州、福州、乌鲁木齐，取得上海地铁14号线无人驾驶全国示范项目；基于云的综合监控项目在温州S1线及青岛13号线节能型能源管理项目顺利上线，进一步丰富全层次解决方案的应用业绩；策划基于大数据、人工智能的智慧交通分析和决策信息共享平台，拓展智慧交通业务新方向。
努力探索业务经营模式与产品开发模式创新，围绕软件服务加强能力建设，积极探索平台化研发与产品化销售模式，重点形成了多基地扁平化的集成制造管理、一体化经营管理系统、金属加工及零部件制造等具有高度适用性的产品化解决方案。
持续优化管理体系与体系支撑能力，构建既融合信息化、自动化、智能化业务，又具有行业专业特点的宝信特色综合管理体系，更好地适配公司业务发展；通过加强公司各业务单元竞争力分析，基于竞争力分析不断推进低效业务和机构出表、优化资源配置等措施，持续提升公司经营质量，实现核心业务规模增长，提高资产运营效率。
报告期内，公司实现营业收入54.71亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为35.22亿元，服务外包营业收入为16.90亿元，系统集成营业收入为2.42亿元；实现归属上市公司股东的净利润为6.69亿元，实现净经营性现金流入9.65亿元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2019年4月11日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-008
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2019年4月1日以电子邮件的方式发出，于2019年4月11日在上海召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2018年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2018年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2018年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司拟以总股本877,307,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.82元（含税），合计派发现金红利335,131,612.45元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.09%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,906,328,726.78元，滚存至下一年度。同时，拟以总股本877,307,886股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至1,140,500,252股。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、2019年度财务预算的议案
公司将继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位一体的经营思路，进一步加大研发投入，提高公司核心竞争力，积极把握宝武集团内部智慧制造以及国家智慧城市的战略转型机遇，加大市场拓展力度，并努力推进IDC产业全国布局策划，为客户升级改造提速。2019年力争完成营业收入60亿元。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、2019年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2019年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、执行新会计准则的议案
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则。公司自2019年1月1日起执行上述新准则。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
八、2018年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、2018年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十一、2018年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十二、2018年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十三、2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十四、2018年度审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十六、未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十七、2019年第一季度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2018年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-009
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十七次会议通知于2019年4月1日以电子邮件的方式发出，于2019年4月11日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2018年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2018年度报告和摘要的议案
公司2018年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2018年度财务决算的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、2019年度日常关联交易的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、执行新会计准则的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
八、2018年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、2018年年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十一、2018年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十二、2018年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十三、2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十四、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十五、未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十六、2019年第一季度报告的议案
公司2019年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2018年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告、2018年度董事述职报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2019年4月13日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-010
上海宝信软件股份有限公司
2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据2019年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对2019年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，拟提交公司2018年度股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事王静、吴琨宗、严曜在表决本议案时回避表决；
2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）公司2019年度关联交易预计
1、主营业务相关
(单位：万元人民币)
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注：2019年日常关联交易预计金额392,600万元，浮动上限10%。
2、金融产品与服务
公司与宝钢集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、法定代表人：陈德荣
2、注册资本：527.91亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（二）宝山钢铁股份有限公司
1、法定代表人：邹继新
2、注册资本：222.76亿元人民币
3、住所：上海市宝山区富锦路885号
4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（三）华宝投资有限公司
1、法定代表人：李琦强
2、注册资本：93.69亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区
4、主营业务：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：华宝投资有限公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：华宝投资有限公司经营正常，具有较好的履约能力。
（四）宝钢集团财务有限责任公司
1、法定代表人：朱可炳
2、注册资本：14亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号9楼
4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
5、关联关系：宝钢集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝钢集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-011
上海宝信软件股份有限公司
关于2018年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015年募集资金情况
根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A股27,493,010股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，净募集资金共1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005号验资报告。
2、2017年募集资金情况
根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1707号），公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。
（二）使用金额及当前余额
截至报告期末，公司募集资金使用情况为：
1、2015年募集资金情况
宝之云IDC三期项目已使用募集资金1,083,406,924.81元，其中本报告期使用110,019,907.50元，尚未使用的募集资金余额为93,091,240.25元（含利息）。
2、2017年募集资金情况
宝之云IDC四期项目已使用募集资金470,454,252.96元，其中本报告期使用449,047,936.59元，尚未使用的募集资金余额为1,132,384,660.45元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司在招商银行上海新客站支行、上海古北支行分别开设了专项账户。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
1、2015年募集资金情况
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2、2017年募集资金情况
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（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年10月22日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
2017年11月24日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2018年年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2018年12月31日止的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
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