重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
（下转18版）
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-017
重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第八次会议于2019年4月18日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2019〕8-163号）审计，2018年度母公司实现的净利润291,255,811.44元，按10%提取盈余公积 29,125,581.14元,当年可供分配的利润为262,130,230.30元，加上上年结存的可供分配利润476,900,261.86元，累计可供投资者分配的利润为739,030,492.16元。
公司2018年度分配预案为：以2018年末总股本39,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元（含税）,本次分配共派发现金 79,000,000.00元，结余未分配利润660,030,492.16元结转到以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。
根据公司章程的规定，公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%。本次拟分配金额79,000,000.00元，占当年可供分配利润的30.14%，符合公司章程规定。
本次拟分配金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.44%，低于30%，主要原因是：2018年，公司执行渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，对截至2018年12月31日的设定受益计划中大额医保项进行终止结算，确认利得，将原作为长期应付职工薪酬核算、预计在未来较长时间内根据职工退休及余命年情况逐年分次支付的大额医保，由专业机构根据相关规则精算后一次性计入2018年度利润总额，增加2018年度利润总额19,639.00万元，对当年归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。但从现金分红的角度，公司2018年度利润分配预案既需要考虑利润增长的因素，又需要兼顾未来生产经营资金需求和统筹安排。
公司留存未分配利润将依法合规用于生产经营，继续加大在技术研发、市场开拓、智能制造、人才引进和培养、信息化建设等方面的投入力度，抓好结转合同和新签合同的执行、实施高精度压力变送器自主研发及产业化、PAS300产业化及智能制造、设备更新、信息化建设等重点项目，通过持续努力，不断增强核心竞争力，促进公司稳健经营与发展，稳步提高投资者回报。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2018年年度报告》及《川仪股份2018年年度报告摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司2019年度预算及投资计划的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（六）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
（七）《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2018年度内部控制评价报告》及《川仪股份内部控制审计报告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（八）《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
《川仪股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
《川仪股份独立董事2018年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和2019年度内部控制审计机构，聘期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于公司2018年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2018年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018号）。
（十二）《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币6,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019号）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-020号）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-021号）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（十五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-022号）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（十六）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（十七）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会审计委员会实施细则》。
（十八）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份独立董事工作制度》。
（十九）《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2019年5月10日召开2018年年度股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-018
重庆川仪自动化股份有限公司
2018年募集资金年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金56,236.04万元（含暂时补充流动资金25,000万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为665.97万元，以前年度收到履约保证金221.15万元。
2018年度实际使用募集资金-1,652.60万元，其中募集资金投资项目投入10,347.40万元，收回暂时补充流动资金12,000.00万元；2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.80万元，退回履约保证金54.78万元。累计已使用募集资金54,583.44万元，其中募集资金投资项目投入41,583.44万元，暂时补充流动资金13,000.00万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为714.77万元，累计收到履约保证金166.37万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为8,951.48万元（不含暂时补充流动资金13,000.00万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的情况
2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。
智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235万元。
为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为 8,269 万元，其中 6,235 万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。具体情况详见公司于2017年10月13日披露的《公司关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目部分变更并延期的公告》（公告编号：2017-039）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
1、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目
流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此本着谨慎的原则，公司2017年4月14日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。
2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,865万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金5,650万元。该项目建设投资签订合同总额6,936.89万元（最终以工程结算为准），截至2018年12月31日,累计使用资金6,428.47万元。
2、技术中心创新能力建设项目
产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长，为保证项目建设质量，公司2017年7月12日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。
2018年7月31日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统计划投资1,478万元，研发设备计划投资3,019万元, 工程建设其他费用771万元。因前述实施方式变更，土建与公用系统投资取消, 截至2018年12月31日,该项目签订合同总额3,230.37万元,累计使用资金2,970.46万元。
3、智能现场仪表技术升级和产能提升项目
该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、智能核电温度仪表、智能调节阀四个产品的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。目前，该项目处于持续建设阶段，截至2018年12月31日，累计使用募集资金12,184.51万元。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为川仪股份董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了川仪股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，川仪股份2018年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了川仪股份2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：智能现场仪表技术升级和产能提升项目未达到计划进度的原因及预计达到预定可使用状态日期详见本专项报告四、六。
注2：因项目整体建设尚未完成，暂不对项目效益进行测算。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-019
重庆川仪自动化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用总额不超过6,000.00万元的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号核准，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2014年7月公开发行A股股票10,000万股，发行价格6.72元/股，共计募集资金人民币67,200.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为62,653.78万元。2014 年7月28日，上述募集资金到位。2014年7月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕第8-26 号）验证确认。公司对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于技术中心创新能力建设项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设以及偿还银行借款，计划实施总额62,586万元,截至2019年4月18日,已实际投入44,298.89万元，其中，智能现场仪表技术升级和产能提升项目募集资金拟投入金额24,453万元，累计实际投入金额14,587.58万元；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目募集资金拟投入金额12,865万元，累计实际投入金额6,683.85万元；技术中心创新能力建设项目募集资金拟投入金额5,268万元，累计实际投入金额3,027.46万元；归还银行借款募集资金拟投入金额20,000万元,累计实际投入金额20,000万元。
“归还银行借款”已于2014年8月实施，“流程分析仪器及环保监测装备产业化项目”、“技术中心创新能力建设项目”已于2018年7月底完成全部建设内容。经2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”整体延期至2019年12月底前完成。
三、募集资金现金管理及补充流动资金情况
2014年9月16日，经公司第二届董事会临时会议审议通过，公司对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，将募集资金专项账户内暂时闲置的30,000万元募集资金转为定期存款方式存放，存期六个月，到期收回本金30,000万元，现金管理收益为462万元。
2015年4月7日，经公司第二届董事会第七次定期会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金25,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年3月22日，公司将上述暂时补充流动资金的25,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年8月27日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金5,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年8月19日,公司将上述暂时补充流动资金的5,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2016年3月25日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用部分暂时闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年3月10日,公司将上述暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2016年8月26日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,同意公司使用部分暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年8月18日，公司将上述暂时补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2017年3月13日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金15,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月3日，公司将上述 15,000.00万元中的5,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年2月11日，公司将上述15,000.00万元中的1,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年3月12日，公司将上述15,000.00万元中的9,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
2017年8月25日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年7月24日，公司将上述10,000.00万元中的2,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2018年8月22日、8月23日，公司将上述10,000.00万元中的8,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
2018年3月20日，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金8,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年3月19日，公司将上述暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
2018年8月29日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金5,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至 2019年4月18日，公司已实际使用募集资金44,298.89万元（不含暂时补充流动资金的5,000.00万元），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为728.56万元，募集资金账户余额为14,190.64万元（不含暂时补充流动资金的5,000.00万元，含收取的履约保证金107.19万元）。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划
基于目前募投项目具体实施情况以及公司采取了银行承兑汇票的方式支付募投项目进度款，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟再次使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币6,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。
六、专项意见说明
（一）保荐人意见
川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2019年4月18日第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
（三）监事会意见
公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年4月20日
