华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
2019年3月31日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,中国股市在外部贸易摩擦缓和及国内政策转暖背景下,投资者风险偏好不断提升,主要指数均走牛。具体看,2019年1季度,上证50指数上涨23.78%,上证综指上涨23.9311.61%,沪深300上涨28.62%,万得全A上涨30.71%,创业板指数上涨35.43%,中证TMT指数上涨45.59%。中信一级29个行业中农林牧渔(48.80%)、计算机47.30%)、非银行金融(42.39%)板块表现较好,涨幅居于前3;而建筑18.36%)、电力及公用事业17.09%)、银行(-16.39%)板块走势明显较弱,涨幅居后。申万风格指数方面,亏损股指数领涨,低市净率指数表现靠后。在中信一级行业的4个TMT行业中,1季度,计算机上涨47.30%,传媒上涨28.18%,电子上涨41.56%,通信上涨33.46%。在1季度,本基金根据市场环境和行业基本面精选优质成长公司,相比4季度持仓股票有一定的上升。中央经济工作会议提出,2019年要加快5G商业部署,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。5G将会是2019年通信行业最耀眼的星,板块有望迎接PE和EPS戴维斯双击。在战略新兴产业发展基金、集成电路所得税政策、工业互联网三年行动计划、扩大信息消费、推动企业上云、减税、降准、科创版等政策刺激下,以TMT为代表的高质量成长公司中长期表现会更加乐观,看好5G产业链、安全可靠、人工智能、半导体、媒体融合等。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.368元;本报告期基金份额净值增长率为29.18%,业绩比较基准收益率为35.51%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持仓股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
2019年2月21日发布了 《华润元大基金管理有限公司关于华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告》,2019年3月9日发布了《华润元大基金管理有限公司关于董事变更的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于总经理助理人员变更的公告》,欲了解具体公告详情,请登录本公司官网或指定报刊查阅相关公告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会关于核准本基金募集的批复;
2.本基金基金合同;
3.本基金托管协议;
4.本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
以上被查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
2019年4月20日
2019年第一季度报告