浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目

1、货币资金较期初上升80.20%,主要系发行可转换债券所致。

2、预付款较期初上升75.17%，主要系公司购买原材料预付材料款及预付工程款、设备款所致。

3、商誉较期初上升5440.59%，主要系收购沃森制造（泰国）有限公司所致。

4、应付职工薪酬较期初下降64.53%，主要系年终奖计提所致。

5、应交税费较期初下降58.90%，主要系增值税留底税额增加所致。

6、其他应付款较期初上升60.41%，主要系未支付的沃森制造（泰国）有限公司收购款所致。

6、一年内到期的非流动负债较期初上升55.12%，主要系公司将于1年内到期的长期借款增加所致。

7、长期应付款较期初下降32.80%，主要系公司融资租赁款支付所致。

8、其他综合收益较期初上升175.11%，主要系公司外币折算差异所致。

（二）合并利润表项目

1、财务费用较上年同期数增加37.71%，主要系公司新增的融资方式及可转债券利息所致。

2、资产减值损失较上年同期数减少90.72%，主要系应收账款降低所计提的坏账准备减少所致。

3、其他收益较上年同期数增加75.84%，主要系公司收到的政府补助所致。

4、投资收益较上年同期数增加1445.16%，主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益变动所致。

5、营业外支出较上年同期数增加744.56%，主要系公司清理闲置、报废固定资产所致。

（三）合并现金流量表项目

1、收到的税费返还较上年同期数增加53.34%，主要系出口退税增加所致。

2、支付的各项税费较上年同期数增加78.29%，主要系本期支付的部费增加所致。

3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期数减少118.84%，主要系“除税收返还和财政贴息之外的资产相产的政府补助”不再计入本项目所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数减少32.74%，主要系本期在建工程与固定资产增加数减少所致。

5、取得借款收到的现金较上年同期数增加43.13%，主要系公司短期借款增加所致。

6、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期数增加165.72%，主要系承兑、信用证金额增加所致。

7、偿还债务支付的现金较上年同期数增加79.27%，主要系偿还的短期借款增加所致。

8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期数增加89.98%，主要系信用证、承兑保证金增加所致。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期数减少50.23%，主要系本期汇率变动较小所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重要事项已在临时报告披露且无后续进展。

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股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-041

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月22日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年4月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》；

董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》；

《公司2018年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2018年度的经营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》；

公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2019年度财务预算报告》客观、合理。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

公司2018年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（七）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。

（九）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（十一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2019年4月22日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-51

2019年第一季度报告