广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-020
广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《2018年年度董事会工作报告》。
《2018年年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过《2018年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《2018年年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《2018年年度财务决算报告》以及公司监事会发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《2018年年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年实现归属母公司股东的净利润人民币134,586,198.39元。公司拟以截至2018年12月31日的总股本374,228,798股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.85元（含税），共计31,809,447.83元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本、不分红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《2018年年度内部控制自我评价报告》。
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2018年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2018年年度内部控制自我评价报告》。截至2018年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
公司《2018年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。
根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2018年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
公司《内部控制规则落实自查表》以及监事会发表的意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表的意见、保荐机构出具的核查意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》。
（一）2018年度董事薪酬（含税）
2018年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬；经公司第二届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年人民币10.00万元。
1、董事长陈汉昭先生薪酬
董事长陈汉昭先生薪酬为人民币62.06万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
2、董事杨应喜先生薪酬
董事杨应喜先生薪酬为人民币58.36万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二）2019年度董事薪酬（含税）
2019年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬；独立董事的津贴为每年人民币10.00万元。
公司2019年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2019年度董事基本薪酬为：
1、董事长陈汉昭先生基本薪酬
董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
2、董事杨应喜先生基本薪酬
董事杨应喜先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于公司高级管理人员2018年度及2019年度薪酬的议案》
（一）2018年度公司高级管理人员薪酬（含税）
1、董事、总经理郑靭先生薪酬
董事、总经理郑靭先生薪酬为人民币58.00万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
2、董事、副总经理郑侠先生薪酬
董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币58.00万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬
董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币50.46万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬
董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币50.53万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二）2019年度公司高级管理人员薪酬（含税）
公司2019年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2019年度高级管理人员基本薪酬为：
1、董事、总经理郑靭先生基本薪酬
董事、总经理郑靭先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
2、董事、副总经理郑侠先生基本薪酬
董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬
董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币2.80万元/月。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
4、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬
董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币2.80万元/月。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。
公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于开展金属期货套期保值业务的议案》。
为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，同意公司根据未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币4,000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起12个月内有效。
公司《关于开展金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的意见和保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》。
公司《关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告》（公告编号：2019-026）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
《广东光华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-021
广东光华科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：
一、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。
根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。
全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议并通过《2018年年度监事会工作报告》。
2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
全体监事认为：本报告如实反映了2018年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《2018年年度财务决算报告》。
根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。公司2018年年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司2018年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《2018年年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年实现归属母公司股东的净利润人民币134,586,198.39元。公司拟以截至2018年12月31日的总股本374,228,798股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.85元（含税），共计31,809,447.83元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本、不分红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
全体监事认为：本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《2018年年度内部控制自我评价报告》。
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2018年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2018年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。
根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2018年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2018年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露相关情况，未出现违规行为。
全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2018年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。
全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》。
全体监事认为：公司依据财政部的要求，对公司财务报表格式调整及会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响，其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-023
广东光华科技股份有限公司
2018年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议已于2019年4月24日召开，会议审议通过了公司《2018年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018年实现归属母公司股东的净利润人民币134,586,198.39元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民14,111,100.54元，2018年度可供股东分配的利润人民币120,475,097.85元，年初未分配利润人民币383,368,897.52元，2017年度实施利润分配37,422,879.80元。截至2018年12月31日止，公司未分配利润人民币466,421,115.57元，资本公积金人民币313,073,760.24元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等相关规定，公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年度利润分配预案为：拟以截至2018年12月31日的总股本374,228,798 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.85元（含税），共计31,809,447.83元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本分配预案尚需2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-024
广东光华科技股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况：
1、2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]196号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股12.31元，募集资金总额369,300,000.00元。截至2015年02月12日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头金平工业城支行、账号660064917192、金额人民币166,000,000.00元；中国银行汕头金平工业城支行、账号671764914865、金额人民币140,300,000.00元；中国民生银行汕头分行、账号693358084、金额人民币30,000,000.00元。 减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币8,552,776.48元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第410041号验资报告。
2、2017年非公开发行股票
根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]103号）的核准，同意光华科技非公开发行不超过28,376,844股新股。本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股14,228,798股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.57元，共计募集人民币249,999,980.86元，已由广发证券股份有限公司于2017年6月29日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头科技支行 、账号656168917958、金额人民币144,999,980.86元；中国民生银行汕头分行、账号699999573、金额人民币100,000,000.00元；扣除与发行有关的费用人民币7,395,907.39元，实际募集资金净额为人民币242,604,073.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZC10583号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2018年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1631号）核准，向社会公开发行面值总额24,930.00万元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币249,300,000.00元，实际募集资金人民币249,300,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,700,000.00元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币242,600,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2018年12月20日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头科技支行、账号739370906996、金额人民币242,600,000.00元。减除承销保荐费和其他发行费用人民币8,744,890.43元，实计募集资金净额为人民币240,555,109.57元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2018]第ZC10514号《验资报告》。
（二）截止2018年12月31日募集资金使用情况及结余情况
1、2015年首次公开发行股票
单位：万元
■
注1: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入19,682.85万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目13,137.23万元）和补充流动资金及偿还银行贷款13,184.85万元。
2、2017年非公开发行股票
单位：万元
■
注2: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入14,293.03万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目8,149.29万元）和补充流动资金10,005.09万元。
3、2018年公开发行可转换公司债券
单位：万元
■
注3: 募投项目支出均为募集资金投资项目的投入，其中置换自筹资金预先投入募集资金项目24,055.51万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年7月20日分别与中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司于2017年11月22日变更保荐机构为东兴证券股份有限公司，连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2017年12月12日与中国银行汕头科技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2018年12月25日与中国银行汕头科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司各期均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：
1、2015年首次公开发行股票
金额单位：元
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2、2017年非公开发行股票
金额单位：元
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3、2018年公开发行可转换公司债券
金额单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2和附表3。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1、2015年首次公开发行股票
募投项目之一企业技术中心升级改造项目主要增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，该中心不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
2、2017年非公开发行股票
募投项目之一广州创新中心建设项目主要是通过建设创新中心，公司将进一步增强公司的自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。该项目以前瞻性研发为核心，项目效益将体现在公司整体经营业绩中，故无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。企业技术中心升级技术改造项目增加投资总额为8,000万元，实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，计划于开始建设后12个月完成。
（四）募投项目先期投入及置换情况
1、2015年首次公开发行股票
截至2015年2月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日，本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2018年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
2、2017年非公开发行股票
截至2017年6月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币81,492,852.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZC10630号专项鉴证报告。2017年8月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
3、2018年公开发行可转换公司债券
自本次公开发行可转债在第三届董事会第十次会议审议通过日2017年8月28日至2018年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币275,989,269.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第ZC10529号《专项鉴证报告》。2018年12月28日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币240,555,109.576元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司未有发生节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司未有发生超募资金相关情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
本报告期末公司的募集资金已使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
各期公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。
附表：1、2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：2、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：3、2018年公开可转换公司债券募集资金使用情况对照表
广东光华科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
附表1：
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东光华科技股份有限公司 截至2018年12月31日止 单位：人民币万元
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附表2：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东光华科技股份有限公司 截至2018年12月31日止 单位：人民币万元
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注1：公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议决定，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。
附表3：
2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东光华科技股份有限公司 截至2018年12月31日止 单位：人民币万元
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（下转155版）
