江苏海鸥冷却塔股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司于2019年4月26日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《2019年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司于2019年4月26日召开第七届监事会第十八次会议审议通过了《2019年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.3 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司第七届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》、《关于增资、设立境外子公司的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-004）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号：2018-005）。

截至目前用于增资的募集资金已按相关法律规定流程汇入全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司募集资金账户、公司在印度尼西亚雅加达新设了子公司并已将募集资金汇入其募集资金专户。公司在变更营销网络实施主体后，虽已在美国设立了子公司（美国子公司需实施的募集资金约778万元人民币），但鉴于中美贸易摩擦的影响尚不明朗，为更好的维护公司和全体股东利益，截至目前公司对美国子公司尚未实际出资。公司将严格按照相关法律法规和营销网络建设项目的建设进度要求，将择机对美国子公司出资并根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（2）公司第七届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案》、《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》。由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政府政策性搬迁，另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于2014年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司对环保型冷却塔募投项目的实施方案进行变更。公司股东大会授权董事会按照法律法规办理包括但不限于土地收储、全资子公司搬迁、土地竞拍、签订土地出让合同、办理土地证等相关事宜。同时，为保障环保型冷却塔募投项目的实施，海鸥股份以环保型冷却塔募投项目专户资金向全资子公司金鸥水处理增资8,000万元，其中1,400万元作为增加的实收资本，其余6,600万元记入资本公积金。本次增资后的金鸥水处理实收资本为7,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的公告》（公告编号2018-036）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-037）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2018-038）。

截至报告期末，公司已完成对全资子公司增资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于完成向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-052）。2018年9月6日常州市金坛区儒林镇人民政府与海鸥股份、金鸥水处理签订了土地收储合同，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司部分土地收储、全资子公司搬迁相关事项的进展公告》（公告编号：2018-053）。2018年11月8日金鸥水处理与常州市国土资源局金坛分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权事项的进展公告》（公告编号：2018-068）。2018年11月13日金鸥水处理取得了上述土地的《不动产权证书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2018-070）。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（3）公司第七届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2018-056）和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号：2019-016）。公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 公告编号：2019-034

2019年第一季度报告