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三、本单位承诺，如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中国卫通构成竞争的业务，本单位将按照中国卫通的书面要求，将该等商业机会让与中国卫通，以避免与中国卫通存在同业竞争。
四、本单位承诺，若违反本承诺，本单位将在中国卫通股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向中国卫通股东和社会公众投资者道歉；如果本单位违反上述承诺导致中国卫通受损失的，本单位将及时、足额地向中国卫通作出赔偿或补偿。
五、本承诺函自签署之日起在本单位作为中国卫通持股５％以上股东或与中国卫通存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系期间持续有效。”
（二）报告期内的关联交易
１、经常性关联交易
（１）销售货物及提供劳务
报告期内公司向关联方销售货物情况如下：
单位：万元
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（２）采购货物及接受劳务
报告期内公司向关联方采购货物情况如下：
单位：万元
■
（３）关联存款和利息
报告期内，发行人存在的经常性关联存款和利息主要为在财务公司的存款及相关利息收入。
单位：万元，％
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（４）关键管理人员报酬
报告期内公司关键管理人员报酬情况如下：
单位：万元
■
２、偶发性关联交易
（１）委托理财
报告期内公司关联委托理财收益情况如下：
单位：万元
■
（２）接受担保
报告期内公司关联担保情况如下：
单位：万元
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２０１２年公司与中国进出口银行签订借款合同，合同授信总金额为１８，３４０．００万美元，贷款用途主要用于卫星采购，航天科技提供担保。截至２０１４年１２月３１日，该笔银行借款期末余额为人民币１０８，１２５．５９万元，公司于２０１５年偿还了上述借款。
（３）共同出资
２０１６年８月，发行人下属公司亚太卫星（深圳）和航天投资控股有限公司、交通运输通信信息集团有限公司（原名为“北京船舶通信导航有限公司”）等以现金出资的方式共同设立合营企业亚太卫星宽带，主要业务是建造和发展高通量卫星通信系统，注册资本２００，０００．００万元。亚太卫星（深圳）认缴出资６０，０００．００万元，持有合营企业３０％股权，为第一大股东。航天投资应认缴出资人民币２０，０００万元，持有合营企业１０％股权。由于航天投资控股有限公司属于发行人的关联企业，因此以现金出资的方式共同设立合营企业亚太卫星宽带属于关联交易。截至２０１８年１２月３１日，亚太卫星（深圳）已经出资人民币３９，０００．００万元。
２０１８年８月，发行人和航天科技、长城工业等关联方以现金出资的方式共同设立东方红卫星移动通信有限公司，主要业务是低轨卫星移动通信系统建设及相关服务，注册资本２００，０００．００万元。发行人认缴出资１０，０００．００万元，持有５％股权。航天科技应认缴出资人民币３０，０００万元，持有１５％股权，长城工业应认缴出资人民币１０，０００．００万元，持有５％股权。截至本招股意向书摘要签署日，东方红卫星移动通信有限公司实收资本２００，０００．００万元。
（４）关联方资金拆借
报告期内公司关联方资金拆借情况如下：
单位：万元
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单位：万元，％
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３、关联应收应付款
（１）应收
报告期各期末公司关联应收款余额如下：
单位：万元
■
■
（２）应付
报告期各期末公司关联应付款余额如下：
单位：万元
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４、关联方承诺
以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方相关的承诺事项：
单位：万元
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５、其他关联事项
２０１１年８月，公司与五院签署《中国卫星通信大厦合作建设协议》，约定双方在五院拥有的坐落于海淀区知春路６３号西南角的一块面积９，６００平方米的土地上合作建设卫通大厦，中国卫通提供大厦建设及装修资金，并约定大厦建成后，五院拥有总建筑面积４０％的房屋产权和相应土地使用权，中国卫通拥有总建筑面积６０％的房屋产权和相应土地使用权。
２０１３年８月，本公司与五院、中国四维签署《中国卫星通信大厦合作建设补充协议》，约定五院提供大厦建设所用划拨土地，本公司与中国四维提供将建设土地依法办理国有土地出让合同所需补缴的土地出让金和卫通大厦建设资金。大厦建成之后，五院拥有总建筑面积４０％的房屋产权和相应的土地使用权，本公司（包括中国四维）拥有总建筑面积６０％的房屋产权和相应的土地使用权，即“五院拥有地上东侧主楼所有楼层及西北侧裙楼１、２层的房屋产权；中国卫通拥有地上中部和西侧主楼１－６、１３－２３楼层及西北侧裙楼３、４、５层的房屋产权；中国四维拥有地上中部和西侧主楼７－１２楼层的房屋产权。首层大堂产权按照各方的分配比例公摊。２０１６年７月，中国卫星通信大厦完成验收达到预定可使用状态，并完成预转固。
中国卫通拥有的卫通大厦房产面积约为４３，４６６．９１平方米，２０１６年卫通大厦达到预定可使用状态，但尚未竣工结算，进行了暂估转固，其中转入固定资产２２，３８３．１４万元，转入投资性房地产３９，２７８．９０万元，转入无形资产８，００５．０６万元。
６、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内，中国卫通的关联交易主要以关联采购为主，关联销售占当年公司营业收入的比例较低，交易价格采用市场定价，具备公允性，不对公司财务状况和经营成果产生重要影响。
报告期内，发行人向航天科技下属单位的采购金额分别为１４０，４６５．５６万元、１４０，０３４．４８万元和８４，３７３．９８万元，占当年采购总额比例分别为６０．５８％、５３．７８％和６０．７３％。中国卫通关联采购的对象主要为五院、火箭研究院等航天科技系统内单位，在国内现有航天产业布局情况下，为满足国家战略安全需要和自身商业卫星发射运营需求，中国卫通目前且预计未来主要从五院和火箭研究院采购相关卫星和火箭。
发行人从五院、火箭研究院等关联单位采购卫星和火箭是交易双方通过市场化方式独立进行的，航天科技作为股东对上述交易并不进行干预或指导。同时，中国卫通从关联方采购的价格是经过交易双方充分的商业谈判形成的，关联采购价格具有公允性。报告期内，发行人关联采购不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。
７、独立董事对报告期内关联交易事项的意见
本公司独立董事已对报告期内关联交易情况进行了审核，并发表了独立意见，认为：
公司报告期内发生的关联交易真实、必要、合理，符合公司经营发展需要；上述关联交易已按照公司当时有效的章程及其他规章制度履行了必要的审议程序；关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、发行人的董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
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注：程广仁先生因在亚太卫星领取薪酬，故以港币结算。
（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本招股意向书摘要签署日，除在中国卫通担任职务以外，公司董事、监事、高级管理人员的其他任职或兼职情况如下：
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注：中国通信服务股份有限公司（００５５２．ＨＫ）、北京迪信通商贸股份有限公司（０６１８８．ＨＫ）、中国光大国际有限公司（０２５７．ＨＫ）系香港联交所上市公司，哇棒移动传媒股份有限公司（４３０３４６．ＯＣ）系新三板挂牌公司。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
航天科技是国务院国资委直属中央企业，其前身源于１９５６年成立的国防部第五研究院，曾历经第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部和中国航天工业总公司阶段。２０１７年１２月８日，经国务院国资委批准同意，航天科技由全民所有制企业改制设立为有限公司。航天科技基本情况如下：
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航天科技最近一年的基本财务数据如下：
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九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要财务报表
１、合并资产负债表主要数据
单位：元
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２、合并利润表主要数据
单位：元
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３、合并现金现金流量表主要数据
单位：元
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（二）非经常性损益
报告期内公司的非经常损益情况如下：
单位：万元
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（三）主要财务指标
１、基本财务指标
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２、净资产收益率及每股收益
根据公司最近三年经审计之财务报表数据，公司净资产收益率和每股收益指标如下：
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（四）管理层讨论与分析
１、资产结构分析
报告期内，公司资产主要由货币资金、固定资产、在建工程和无形资产等构成，资产结构较为稳定。２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日和２０１８年１２月３１日，公司的流动资产占总资产的比例分别为１４．１２％、１６．５３％和１８．１７％。其中，货币资金占总资产的比例分别为１１．８４％、１３．８２％和１５．３１％。受公司主营业务特点影响，公司非流动资产，特别是固定资产占总资产的比重较高。２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日和２０１８年１２月３１日，公司的非流动资产占总资产的比例分别为８５．８８％、８３．４７％和８１．８３％。其中，固定资产占总资产的比例分别为５３．９４％、４７．４６％和５５．３４％，在建工程占总资产的比例分别为１４．２８％、１５．８０％和１０．１７％，无形资产占总资产的比例分别为８．３８％、８．０７％和８．３４％。
２、负债结构分析
２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日和２０１８年１２月３１日，公司的负债总额分别为４０４，５６７．０４万元、４０７，９８８．８３万元和３６０，９０６．１８万元，合并报表资产负债率分别为２４．３０％、２４．３８％和２１．０５％。公司负债主要由应付账款、预收账款和长期借款构成。２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日和２０１８年１２月３１日，公司流动负债占负债总额的比例分别为６８．４９％、６２．１５％和６８．４０％。其中，应付票据及应付账款占负债总额的比例分别为１６．４８％、１０．０３％和１５．２９％，预收账款占负债总额的比例分别为４３．０５％、３９．０２％和４０．０５％。２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日和２０１８年１２月３１日，公司非流动负债占负债总额的比例分别为３１．５１％、３７．８５％和３１．６０％。其中，长期借款占负债总额的比例分别为１１．１５％、１６．４３ ％和３．９８％。
３、盈利能力分析
报告期内公司分别实现营业收入２４７，５９３．６５万元、２６２，０８３．４７万元和２６９，３９８．５５万元，实现净利润７６，２８８．３９万元、７２，２４８．５８万元和７４，５４７．１８万元。
报告期内，发行人营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润总体呈逐年增加的趋势，归属于母公司所有者净利润有所波动。按照归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润熟低为计算经营业绩的依据，发行人经营业绩持续增长，不存在持续下滑或大幅下滑的情形，相关业绩指标波动原因具有合理性，发行人经营业绩不存在重大不利变化。
４、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量主要情况如下表所示：
单位：万元
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（１）经营活动产生的现金流量
单位：万元
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报告期内，发行人销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配，公司经营现金流量净额分别为１６６，３５６．４６万元、１８９，９２２．０４万元和２１１，４４０．１１万元，公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例分别为６７．１９％、７２．４７％和７８．４９％，总体来看，公司回款较为稳定。
报告期内公司经营现金流量变动主要由销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接收劳务支付的现金影响。报告期内，发行人２０１６年经营活动产生的现金流量相对较低，主要是由于特定用户回款不及时，导致２０１６年末应收账款期末余额较大，导致经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例相对较低。２０１７年度－２０１８年度，公司经营活动产生的现金流量和营业收入均有所增长，经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例保持相对稳定。
（２）投资活动产生的现金流量
单位：万元
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报告期内公司投资活动现金流净额分别为－７３，３４６．４８万元、－１４８，２４６．２１万元和－８３，９４５．０７万元。２０１６－２０１８年投资活动收到的现金分别为２７７，５３０．５９万元、９，８４３．９２万元和１４６，７１５．４９万元，主要为理财到期赎回金额以及超过三个月的银行定期存款等；报告期内，构建固定资产等长期资产支付现金分别为１９１，７３９．２２万元、２３０，５５４．１８万元和１１１，６６３．３２万元，主要为卫星构建支出以及卫通大厦的建造支出；投资活动支出的现金分别为１７４，９９２．４６万元、２８，１３５．３２万元和１２７，０４５．１７万元，主要为购买理财、到期日超过３个月的定期存款等的现金支出。
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