证券投资基金资产净值报表
2019-07-01
来源：上海证券报
截止时间：2019年6月30日
单位：人民币元
| 序号 | 基金 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额 | 基金份额 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 代码 | 净值 累计净值 单位拟
| 1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,551,669,040.35 | 1.1552 | 1.2946 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
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截止时间：2019年6月30日
单位：人民币元
| 序号 | 基金 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额 | 基金份额 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 代码 | 净值 累计净值 单位拟
| 1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,551,669,040.35 | 1.1552 | 1.2946 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
