浙江华正新材料股份有限公司
公司代码：603186 公司简称：华正新材
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019年上半年，国内外的经济环境充满了许多不确定因素，贸易条件、供需结构、信用环境依然是国内经济宏观面主要变量。国家工业和信息化部6月6日向各运营商发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。5G商用建设赋能电子电路行业，终端侧加速成熟，无线通信基站、CPE、数据通信及储存等设备硬件的升级给覆铜板行业带来新的技术要求和需求弹性。
报告期内，公司实现营业收入92,659.30万元，同比增长20.50%；实现归属于上市公司股东净利润4,597.84万元，同比增长47.22%。报告期内，公司紧守稳健经营，把握市场方向，加快新产品的迭代升级，围绕既定经营计划开展了一系列工作：
(一)锚定战略目标，推动各产业稳定发展
报告期内，公司青山湖制造基地在产能利用率、品质一致性等多方面达到预定目标，有力支撑了覆铜板产品线的产能有效增长。同时，青山湖制造基地通过编制人员科学化，成立产量提升专案小组、良率提升专案小组、客诉提升专案小组，建立自主反馈异常管制机制等管理措施，提高工厂运营效率和客户响应速度，进一步提升了产品品级率和性能稳定性。基础覆铜板产品线客户结构和产品结构持续优化，半固化片、高多层覆铜板、无卤无铅覆铜板销售比重增加。
高频高速覆铜板产品线继续优化生产工艺，进一步加强工厂体系建设，拉通“研发-工艺-PCB客户”各环节，提升评测效率，加强研发设计和内外部验证能力。根据直接客户和终端的需求，开发应用于小间距显示屏的H1170黑芯材料。公司积极推广面向下一代无线通信应用的高频高速覆铜板，通过研发、技术支持、销售等部门密切配合，一些关键重要客户的测试认证工作取得良好进展。
导热覆铜板产品线围绕汽车照明市场、电控市场、5G通讯电源市场、光电市场和TV背光市场继续深耕战略目标客户，进一步优化品质管控体系，提升产品良率，达到行业领先水平。
热塑性蜂窝材料等复合材料产业开发推出乘用车结构件新产品，丰富了产品结构，进一步开发轻量化货厢，形成全尺寸覆盖。公司有效整合扬州麦斯通，生产运营效益有了明显提升。通过收购中骥汽车，产业链向终端延伸，拥有了专用车设计制造资质和能力以及提供整体解决方案的能力，同时也强化了公司在物流交通复合材料领域的品牌和市场地位。
功能复合材料产业根据客户的定制化需求，不断拓展产品应用领域，抓住医疗、通讯等的市场机遇，丰富产品系列，同时提高内部管理，改善物料损耗，实现了利润的稳定贡献。
(二)稳步推进非公开发行股票工作
报告期内，公司基于产业发展战略目标详细论证非公开发行的募投项目，落实项目用地，完成项目环境影响评价和立项等工作，稳步推进本次非公开发行股票的相关工作。
(三)夯实内功，加大研发投入，加强内部管理，发挥平台优势
公司进一步加大研发投入，夯实产业基础；继续推进并完善管理平台+事业部的矩阵化管理运营模式，全面梳理公司运营的流程及基础管理细则，提高各管理平台的效率；通过平衡供应链与销售的信用政策、优化付款方式组合，经营性现金流提升明显；加强各制造单元精细化管理模式及质量控制体系，进一步提升公司运营管理效率。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2019-050
浙江华正新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知、议案材料于2019年8月6日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2019年8月13日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》
经审议，公司董事会认为：《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司董事会认为：《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2019年8月14日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2019-051
浙江华正新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知、议案材料于2019年8月6日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2019年8月13日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》
经审议，公司监事会认为：《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2019年8月14日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2019-052
浙江华正新材料股份有限公司
关于公司2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2858号）核准，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“华正新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,235万股，发行价为每股人民币5.37元，共计募集资金173,719,500.00元，扣除保荐及承销等相关发行费用40,458,350.00元后，实际募集资金净额为133,261,150.00元。
上述募集资金净额已于全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具瑞华验字[2016]33030021号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2016年度使用募集资金0.00万元，2017年度公司使用募集资金3,441.76万元，2018年度使用募集资金8,005.20万元，2019年上半年使用募集资金 1,505.03万元，截止2019年6月30日，公司累计已使用募集资金 12,951.99万元，均用于募投项目“新增年产1.2万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设；累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为387.63万元。截止2019年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为761.76万元。
截至2019年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。
2016年12月30日，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行和交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年8月9日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，并于2017年8月25日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的议案》和《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年8月10日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的公告》（公告编号：2017-047）和《华正新材关于向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2017-048）。
鉴于上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的变更情况，公司原募集资金专户中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（银行账户：367572037592）和交通银行股份有限公司杭州临安支行（银行账户：302068570018800008764）将不再使用，为减少管理成本，公司已对其作销户处理，并已完成相关销户手续。2017年10月12日，公司、全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）连同保荐机构国金证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行和交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截止2019年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
（单位：人民币元）
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三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2019年半年度募投项目的资金使用情况详见“《募集资金使用情况对照表》”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017年3月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
鉴于部分募集资金用途、募投项目实施主体以及专户存储的变更，公司于2017年10月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2018年11月8日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过1,500.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司分别于2017年3月28日、2017年10月19日、2018年11月9日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019）、《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）和《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-087）。
截止2019年6月30日，本公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2019年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见附表2。
截止2019年6月30日，本公司募投项目实施内容变更了2项，共涉及募集资金金额为人民币4,326.11万元，具体变更募投项目情况如下：
2017年8月9日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，并于2017年8月25日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的议案》和《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，决定变更“新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目”的节余募集资金用途，即终止“新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目”的建设，并将该项目节余募集资金金额4,326.11万元全部投入另一募投项目“新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设实施；同时为进一步加快募投项目“新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，决定变更该募投项目的实施主体、实施地点和建设产能，即实施主体由“浙江华正新材料股份有限公司”变更为公司全资子公司“杭州华正新材料有限公司”，实施地点由公司注册地“浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号”工业园区内变更为杭州华正注册地临安市青山湖科技城工业园区的现有厂房，同时扩大该项目的建设产能至1.2万吨。
公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对上述情况发表了同意的意见，具体内容详见公司2017年8月10日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的公告》（公告编号：2017-047）和《华正新材关于向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2017-048）。
截至2019年6月30日，变更后的募投项目“新增年产1.2万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目” 已累计投入募集资金金额为 12,951.99万元人民币，且不存在无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2019年8月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
单位：万元
■附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2019年半年度
单位：万元
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