山东先达农化股份有限公司2019年半年度报告摘要

2019-08-16 来源：上海证券报

公司代码：603086 公司简称：先达股份

山东先达农化股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，受安全、环保政策不断趋紧等因素影响，化工行业整体承受着较大压力。面对市场变化，公司管理层秉持安全、环保就是企业生命线的理念，坚持在主营业务上广拓深耕，紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极有效组织生产、项目建设，保持了公司良好的发展势头。2019年上半年，公司实现营业总收入85,777.50万元，同比上升2.61%；净利润为12,710.53万元，同比上升3.25%。实现了主营业务稳定、健康、持续发展。

报告期内，主要工作情况如下：

（1）安全环保方面

公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神，本着“安全第一、预防为主”的方针，通过大量细致的工作，增强公司整体防范安全事故能力。同时公司全面推进风险隐患双重预防体系，提升公司安全管理意识和水平。

通过采用优化废气处理流程，控制挥发性气体浓度，投入资金对原有环保设施升级改造，新购先进的环保设施，保证生产运营的正常进行。报告期内公司废气、废水处理设施正常运转，达到全部达标排放。

2019年3月份公司抽调专业人员组织成立安全管理专业委员会、环保管理专业委员会，负责从源头和过程各环节强化安全和环保管理，保障公司生产正常运行。

（2）生产销售方面

2019年上半年，根据年初制定经营计划结合各车间装置运行情况，为保障设备安全运转，对部分车间进行轮流检修，检修工作已圆满完成，车间陆续进入满负荷生产状态。

2019年上半年加快开拓国内外市场步伐，积极推进海外产品登记和扩大海外市场开拓范围。2019年1-6月份，自营出口取得显著成效，实现出口7,696.83万美元，较去年同期增加39.61%。

（3）新生产基地建设方面

2018年6月25日，经公司股东大会同意将募投项目“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”以及“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，实施主体变更为辽宁先达，通过变更募集项目和办理项目贷款1.5亿元，解决了新项目建设的资金需求。截至2019年6月30日，新项目建设按原计划建设进度推进，募集资金已全部完成投放，项目主体工程和设备安装已全部完成，目前进入辅助设施安装阶段，争取早日投产发挥效益。

（4）技术研发方面

2019年，公司研发中心继续致力于合作开发创制新化合物和新产品技术储备，开发适合市场需求的新产品，目前已完成多个创制化合物的筛选并进入实验阶段。

（5）管理提升方面

高水平的管理对于公司的稳定、持续发展作用至关重要。2019年公司推行项目管理制度，针对公司重大技术项目成立项目组，每周汇报，针对问题组织讨论解决。通过实施项目管理制度，不断提升公司管理水平。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2019-039

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2019年8月5日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

2019年1-6月，公司实现营业收入85,777.50万元、利润总额15,720.58万元、归属于上市公司净利润12,710.53万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,718.77万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请办理额度不超过1,300万美元的综合授信业务，期限为一年。其中：300万美元为环球资本市场交易授信，用于普通外汇远期/掉期交易和其他衍生产品交易； 1,000万美元授信额度将用于但不限于多币种流动资金贷款、银行承兑汇票、进口贷款及装运后贷款等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2019-040

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2019年8月5日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2019年8月15日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

监事会经对公司2019年半年度报告进行审议后认为：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

3、在公司2019年半年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求而进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2019年8月16日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2019-041

山东先达农化股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“先达股份”）2019半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金24,859.16万元，募集资金在2018年度的存放与实际使用情况详见公司于2019年4月10日披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

（三）本报告期募集资金使用及结余情况

2019年上半年，公司使用募集资金5,928.91万元，银行存款利息收入10.30万元、扣除银行工本费、手续费等0.33万元，截至2019年6月30日，募集资金余额为15.10万元。

截至2019年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年5月19日，公司分别与保荐机构长城证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年6月27日，公司、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司葫芦岛分行、中信银行股份有限公司葫芦岛龙港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司及辽宁先达共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,582.40万元，置换金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]002736号《鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构长城证券发表了核查意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

2019年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

2018年7月2日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司辽宁先达使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购及证券公司保本型收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。

截至2019年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为0.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2019年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2019年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金已全部投入，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，同意将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”以及“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，实施主体由潍坊先达化工有限公司、公司变更为辽宁先达，实施地点由山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园、山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区。公司以募集资金19,178.60万元及其理财收益和利息对辽宁先达进行增资，其中计入注册资本18,000万元，剩余金额计入资本公积。内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

本次变更募投项目事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序及信息披露义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金2018年度存放和实际使用情况专项鉴证意见

不适用

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年8月16日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2019-042

山东先达农化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示

●本次会计政策变更，是对财务报表的列报项目进行的调整，对山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

一、会计政策变更概述

2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2019年8月15日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年半年度报告起按照上述规定的相关要求编制财务报表。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）会计政策变更的具体内容

1、将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

2、将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

3、将资产负债表中所有者权益部分新增“专项储备”项目；

4、将利润表中的“资产减值损失”项目位置调整，即原列报在“财务费用”项目之后，现调整列报至“公允价值变动收益”项目之后；

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

对于上述财务报表列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更，是公司按照财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对公司会计政策进行相应变更。本次变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理的变更，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2019-043

山东先达农化股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容公告如下：

上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2019-044

山东先达农化股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年上半年主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况

■

注：异噁草松系列产量和售价去年同期为精品和粗品混合披露，2019年统一调整为精品口径披露，去年同期随之调整。

三、主要原材料的价格变动情况

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年8月16日

62版信息披露